| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 811.00 | 8 674.00 | 10 137.00 | 18 811.00 |
AP Constructions | 110 663.00 | 46 752.00 | 63 911.00 | 110 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 981.00 | 7 241.00 | 4 739.00 | 11 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 963.00 | 107 166.00 | 44 797.00 | 151 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 962 630.00 | | 962 630.00 | 962 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 703.00 | 552 508.00 | 1 172 195.00 | 1 724 703.00 |
BT Marchandises | 731 078.00 | | 731 078.00 | 731 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 081.00 | 4 957.00 | 2 396 123.00 | 2 401 081.00 |
BZ Autres créances | 1 066 181.00 | | 1 066 181.00 | 1 066 181.00 |
CF Disponibilités | 866 078.00 | | 866 078.00 | 866 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 751.00 | 4 957.00 | 5 112 793.00 | 5 117 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 454.00 | 557 466.00 | 6 284 988.00 | 6 842 454.00 |
CU Autres participations | 468 550.00 | 382 674.00 | 85 876.00 | 468 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 758 584.00 | | | 3 758 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 497.00 | | | 291 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 465.00 | | | 4 058 465.00 |
DP Provisions pour risques | 215 573.00 | | | 215 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 573.00 | | | 215 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 186.00 | | | 1 834 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 546.00 | | | 172 546.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 950.00 | | | 2 010 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 988.00 | | | 6 284 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 950.00 | | | 2 010 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 874 835.00 | 279 361.00 | 10 154 196.00 | 9 874 835.00 |
FD Production vendue biens | -37 447.00 | | -37 447.00 | -37 447.00 |
FG Production vendue services | 43 908.00 | 220.00 | 44 128.00 | 43 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 881 296.00 | 279 581.00 | 10 160 878.00 | 9 881 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 175 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 797 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 694 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958.00 | | | 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 240.00 | | | -83 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 858.00 | | | 106 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 184 975.00 | | | 10 184 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 893 478.00 | | | 9 893 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 497.00 | | | 291 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 495.00 | | 1 010 055.00 | 733 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 847.00 | 1 724 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 847.00 | 1 256 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 905.00 | | 1 009 990.00 | 264 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 590.00 | | 65.00 | 468 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 661.00 | 37 905.00 | 16 732.00 | 148 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 661.00 | 37 905.00 | 16 732.00 | 148 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 573.00 | | | 215 573.00 |
6T Sur comptes clients | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 632.00 | | | 387 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 205.00 | | | 603 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 186.00 | 1 834 186.00 | | 1 834 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 947.00 | 83 947.00 | | 83 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 132.00 | 2 395 132.00 | | 2 395 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
VB T. V. A. | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
VC Groupe et associés | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 700.00 | 3 514 646.00 | 6 054.00 | 3 520 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 950.00 | 2 010 950.00 | | 2 010 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
ST Autres comptes | 292 548.00 | | | 292 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 490.00 | | | 143 490.00 |
YT Sous‐traitance | 167 513.00 | | | 167 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 044 864.00 | | | 2 044 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 658 085.00 | | | 1 658 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 504.00 | | | 651 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |