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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949.00 | 2 825.00 | 1 123.00 | 3 949.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 178 516.00 | 80 069.00 | 98 446.00 | 178 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 269.00 | 394 310.00 | 189 959.00 | 584 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 440.00 | 229 700.00 | 153 740.00 | 383 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 745.00 | 706 906.00 | 540 839.00 | 1 247 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 474.00 | | 64 474.00 | 64 474.00 |
BN En cours de production de biens | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 746.00 | | 1 398 746.00 | 1 398 746.00 |
BZ Autres créances | 122 244.00 | | 122 244.00 | 122 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 266 630.00 | | 266 630.00 | 266 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 786.00 | | 1 904 786.00 | 1 904 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 531.00 | 706 906.00 | 2 445 625.00 | 3 152 531.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 495 724.00 | | | 495 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 234.00 | | | 304 234.00 |
DL TOTAL (I) | 937 459.00 | | | 937 459.00 |
DP Provisions pour risques | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 019.00 | | | 169 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 868.00 | | | 372 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 626.00 | | | 841 626.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 529.00 | | | 1 502 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 625.00 | | | 2 445 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 753.00 | | | 1 331 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 637.00 | | | 1 085 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 526.00 | | | 987 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 878.00 | 123 633.00 | 73 604.00 | 656 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 785.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 837.00 | 122 848.00 | 73 604.00 | 654 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 925.00 | 5 636.00 | 9 925.00 | 9 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 925.00 | 5 636.00 | 9 925.00 | 9 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 868.00 | 372 868.00 | | 372 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 830.00 | 38.00 | | 168 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 931.00 | 1 551 601.00 | 15 330.00 | 1 566 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 546.00 | 1 331 754.00 | | 1 500 546.00 |