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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 406.00 | 119.00 | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 258 142.00 | 143 935.00 | 114 207.00 | 258 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 536.00 | 619 841.00 | 170 695.00 | 790 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 765.00 | 487 416.00 | 202 349.00 | 689 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 552.00 | 1 285 598.00 | 582 954.00 | 1 868 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 993.00 | | 90 993.00 | 90 993.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 196 119.00 | 20 000.00 | 2 176 119.00 | 2 196 119.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 1 626 688.00 | | 1 626 688.00 | 1 626 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 326.00 | 20 000.00 | 3 961 326.00 | 3 981 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 878.00 | 1 305 598.00 | 4 544 280.00 | 5 849 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 703 059.00 | 1 454 164.00 | | 1 703 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 284.00 | 611 895.00 | | 580 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 843.00 | 2 203 559.00 | | 2 420 843.00 |
DP Provisions pour risques | 49 586.00 | 68 674.00 | | 49 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 586.00 | 68 674.00 | | 49 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 563.00 | 152 250.00 | | 765 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | 71 382.00 | | 2 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 730.00 | 22 512.00 | | 15 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 361.00 | 557 178.00 | | 657 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 593.00 | 799 944.00 | | 617 593.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 11 019.00 | | 4 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 189.00 | 13 016.00 | | 10 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 851.00 | 1 627 302.00 | | 2 073 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 280.00 | 3 899 535.00 | | 4 544 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 167.00 | | 227 378.00 | 1 700 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 49 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 993.00 | 1 868 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 993.00 | 1 738 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 058.00 | | 227 378.00 | 1 564 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 648.00 | 182 678.00 | 9 728.00 | 1 082 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 192.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 434.00 | 182 486.00 | 9 728.00 | 1 078 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 674.00 | 49 586.00 | 68 674.00 | 68 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 1.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 674.00 | 49 586.00 | 68 674.00 | 68 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 586.00 | 68 674.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 361.00 | 657 361.00 | | 657 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 305.00 | 202 305.00 | | 202 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 593.00 | 617 593.00 | | 617 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 182.00 | 2 048 182.00 | | 2 048 182.00 |
VB T. V. A. | 117 790.00 | 117 790.00 | | 117 790.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 505.00 | 759 898.00 | 5 607.00 | 765 505.00 |
VI Groupe et associés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -613 365.00 | | | -613 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 531.00 | 2 251 201.00 | 19 330.00 | 2 270 531.00 |
VW T.V.A. | 241 151.00 | 241 151.00 | | 241 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 121.00 | 2 052 514.00 | 5 607.00 | 2 058 121.00 |