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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 022.00 | 503.00 | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 180 699.00 | 111 264.00 | 69 435.00 | 180 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 782.00 | 501 499.00 | 214 283.00 | 715 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 129.00 | 335 216.00 | 211 913.00 | 547 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 721.00 | 952 001.00 | 626 720.00 | 1 578 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
BN En cours de production de biens | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 468.00 | | 1 725 468.00 | 1 725 468.00 |
BZ Autres créances | 440 395.00 | | 440 395.00 | 440 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 393 722.00 | | 393 722.00 | 393 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 096.00 | | 2 676 096.00 | 2 676 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 817.00 | 952 001.00 | 3 302 816.00 | 4 254 817.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 301 321.00 | | | 1 301 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 842.00 | | | 152 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 663.00 | | | 1 591 663.00 |
DP Provisions pour risques | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 028.00 | | | 253 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 790.00 | | | 547 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 763.00 | | | 776 763.00 |
EA Autres dettes | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 437.00 | | | 1 676 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 816.00 | | | 3 302 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 151.00 | | | 1 560 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 697.00 | | | 1 364 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 179.00 | | | 1 260 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 891.00 | 153 770.00 | 19 660.00 | 817 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | 73.00 | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 942.00 | 153 697.00 | 19 660.00 | 813 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 211.00 | 34 715.00 | 22 211.00 | 22 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 211.00 | 34 715.00 | 22 211.00 | 22 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 715.00 | 22 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 791.00 | 547 791.00 | | 547 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 468.00 | 1 725 468.00 | | 1 725 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 685.00 | 155 548.00 | 97 137.00 | 252 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 179.00 | | | 153 179.00 |
VP Divers | 440 396.00 | 440 396.00 | | 440 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776 763.00 | 776 763.00 | | 776 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 787.00 | 2 205 457.00 | 18 330.00 | 2 223 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 288.00 | 1 560 151.00 | 97 137.00 | 1 657 288.00 |