| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 214.00 | 311.00 | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 224 155.00 | 125 671.00 | 98 484.00 | 224 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 886.00 | 546 213.00 | 166 673.00 | 712 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 016.00 | 406 550.00 | 220 467.00 | 627 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 167.00 | 1 112 648.00 | 587 519.00 | 1 700 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
BN En cours de production de biens | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 578.00 | | 2 028 578.00 | 2 028 578.00 |
BZ Autres créances | 221 289.00 | 20 000.00 | 201 289.00 | 221 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 952 096.00 | | 952 096.00 | 952 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 016.00 | 20 000.00 | 3 312 016.00 | 3 332 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 183.00 | 1 132 648.00 | 3 899 535.00 | 5 032 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 000.00 | 30 000.00 | 6 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 454 164.00 | 1 301 321.00 | | 1 454 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 895.00 | 152 842.00 | | 611 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 559.00 | 1 591 664.00 | | 2 203 559.00 |
DP Provisions pour risques | 68 674.00 | 34 715.00 | | 68 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 674.00 | 34 715.00 | | 68 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 250.00 | 253 028.00 | | 152 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 382.00 | 55 352.00 | | 71 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 512.00 | 19 150.00 | | 22 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 178.00 | 547 791.00 | | 557 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 944.00 | 776 763.00 | | 799 944.00 |
EA Autres dettes | 11 019.00 | 24 353.00 | | 11 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 302.00 | 1 676 437.00 | | 1 627 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 535.00 | 3 302 816.00 | | 3 899 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 722.00 | | 176 993.00 | 1 578 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 547.00 | 1 700 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 547.00 | 1 564 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 612.00 | | 175 993.00 | 1 443 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 360.00 | | 1 000.00 | 54 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 002.00 | 172 675.00 | 42 029.00 | 952 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | 192.00 | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 979.00 | 172 483.00 | 42 029.00 | 947 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 178.00 | 557 178.00 | | 557 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 944.00 | 799 944.00 | | 799 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 401.00 | 82 401.00 | | 82 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 578.00 | 2 028 578.00 | | 2 028 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 169.00 | 101 879.00 | 50 290.00 | 152 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 288.00 | 221 288.00 | | 221 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 037.00 | 2 298 707.00 | 19 330.00 | 2 318 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 790.00 | 1 554 500.00 | 50 290.00 | 1 604 790.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |