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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 969.00 | 5 187.00 | 782.00 | 5 969.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 258 142.00 | 181 732.00 | 76 410.00 | 258 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 831.00 | 752 462.00 | 222 369.00 | 974 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 903.00 | 622 385.00 | 217 519.00 | 839 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 931.00 | 1 591 767.00 | 611 164.00 | 2 202 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
BN En cours de production de biens | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 792.00 | | 2 333 792.00 | 2 333 792.00 |
BZ Autres créances | 113 665.00 | 20 000.00 | 93 665.00 | 113 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 1 877 459.00 | | 1 877 459.00 | 1 877 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 636.00 | 20 000.00 | 4 490 636.00 | 4 510 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 567.00 | 1 611 767.00 | 5 101 800.00 | 6 713 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 084 204.00 | 1 883 343.00 | | 2 084 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 312.00 | 440 861.00 | | 549 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 016.00 | 2 461 704.00 | | 2 771 016.00 |
DP Provisions pour risques | 43 247.00 | 16 065.00 | | 43 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 247.00 | 16 065.00 | | 43 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 877.00 | 6 102.00 | | 701 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843.00 | 20 179.00 | | 7 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 657.00 | 991 999.00 | | 638 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 300.00 | 609 136.00 | | 663 300.00 |
EA Autres dettes | 252 114.00 | 1.00 | | 252 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 745.00 | 7 295.00 | | 23 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 537.00 | 1 670 828.00 | | 2 287 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 800.00 | 4 148 597.00 | | 5 101 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 895.00 | 1 634 712.00 | | 1 702 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | 495.00 | | 1 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 821.00 | | 138 213.00 | 2 109 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 598.00 | 47 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 103.00 | 2 202 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 505.00 | 2 072 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 168.00 | | 138 213.00 | 1 974 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 934.00 | 197 632.00 | 43 800.00 | 1 407 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 481.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 228.00 | 197 151.00 | 43 800.00 | 1 403 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 065.00 | 43 247.00 | 16 065.00 | 16 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 066.00 | 43 247.00 | 16 065.00 | 66 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 247.00 | 16 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 657.00 | 638 657.00 | | 638 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 670.00 | 179 670.00 | | 179 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 675.00 | 193 675.00 | | 193 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 114.00 | 252 114.00 | | 252 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 792.00 | 2 333 792.00 | | 2 333 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VC Groupe et associés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 115 358.00 | 584 642.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 172.00 | 2 514 172.00 | | 2 514 172.00 |
VW T.V.A. | 271 669.00 | 271 669.00 | | 271 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 537.00 | 1 702 895.00 | 584 642.00 | 2 287 537.00 |