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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 398.00 | 322 221.00 | 104 178.00 | 426 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 503.00 | 143 512.00 | 990.00 | 144 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 788.00 | 468 261.00 | 264 527.00 | 732 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 285.00 | 75 239.00 | 180 047.00 | 255 285.00 |
BZ Autres créances | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CF Disponibilités | 420 394.00 | | 420 394.00 | 420 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 558.00 | 75 239.00 | 644 320.00 | 719 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 347.00 | 543 500.00 | 908 847.00 | 1 452 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 546 303.00 | | | 546 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
DL TOTAL (I) | 805 054.00 | | | 805 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 793.00 | | | 103 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 847.00 | | | 908 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 793.00 | | | 103 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 917.00 | | 112 061.00 | 730 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 189.00 | 732 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 189.00 | 570 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 528.00 | | | 149 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 316.00 | | 100 774.00 | 580 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | 11 287.00 | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 547.00 | 17 903.00 | 110 189.00 | 560 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 019.00 | 17 903.00 | 110 189.00 | 558 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 963.00 | 75 239.00 | 19 963.00 | 19 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 963.00 | 75 239.00 | 19 963.00 | 19 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 963.00 | 75 239.00 | 19 963.00 | 19 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 239.00 | 19 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 164 999.00 | | | 164 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 286.00 | | | 90 286.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 923.00 | 284 743.00 | 180.00 | 284 923.00 |
VW T.V.A. | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 793.00 | 103 793.00 | | 103 793.00 |