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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 008.00 | 295 508.00 | 76 499.00 | 372 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 261.00 | 93 698.00 | 3 563.00 | 97 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 388.00 | 392 085.00 | 228 303.00 | 620 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 810.00 | 34 179.00 | 282 631.00 | 316 810.00 |
BZ Autres créances | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
CF Disponibilités | 328 120.00 | | 328 120.00 | 328 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 635.00 | 34 179.00 | 763 455.00 | 797 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 023.00 | 426 264.00 | 991 758.00 | 1 418 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 448 515.00 | | | 448 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
DL TOTAL (I) | 730 565.00 | | | 730 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 193.00 | | | 261 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 758.00 | | | 991 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 295.00 | | | 256 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 128.00 | | 14 739.00 | 659 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 480.00 | 620 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 230.00 | 469 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 878.00 | | | 149 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 810.00 | | 14 689.00 | 496 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 441.00 | | 50.00 | 12 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 746.00 | 18 940.00 | 38 602.00 | 411 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 868.00 | 18 940.00 | 38 602.00 | 408 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 179.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 276 339.00 | 276 339.00 | | 276 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VB T. V. A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 385.00 | 19 486.00 | 4 898.00 | 24 385.00 |
VI Groupe et associés | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 509.00 | 340 216.00 | 293.00 | 340 509.00 |
VW T.V.A. | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 193.00 | 256 295.00 | 4 898.00 | 261 193.00 |