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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 750.00 | 342 904.00 | 88 846.00 | 431 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 225.00 | 98 863.00 | 31 363.00 | 130 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 197.00 | 444 645.00 | 268 552.00 | 713 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
BN En cours de production de biens | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 851.00 | 27 690.00 | 376 161.00 | 403 851.00 |
BZ Autres créances | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
CF Disponibilités | 224 828.00 | | 224 828.00 | 224 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 684.00 | 27 690.00 | 710 994.00 | 738 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 881.00 | 472 335.00 | 979 546.00 | 1 451 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 487.00 | | | 173 487.00 |
DL TOTAL (I) | 473 652.00 | | | 473 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 649.00 | | | 174 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 853.00 | | | 164 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 894.00 | | | 505 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 546.00 | | | 979 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 040.00 | | | 465 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 100.00 | | 1 254 100.00 | 1 254 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 100.00 | | 1 254 100.00 | 1 254 100.00 |
FM Production stockée | | | 2 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 065.00 | | | 1 296 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 578.00 | | | 1 122 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 487.00 | | | 173 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 309.00 | | 43 887.00 | 669 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 878.00 | | | 149 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 142.00 | | 43 834.00 | 518 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 53.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 491.00 | 31 154.00 | | 413 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 613.00 | 31 154.00 | | 410 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 953.00 | 3 445.00 | 3 708.00 | 27 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 953.00 | 3 445.00 | 3 708.00 | 27 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 953.00 | 3 445.00 | 3 708.00 | 27 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 445.00 | 3 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 649.00 | 174 649.00 | | 174 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 367 472.00 | 367 472.00 | | 367 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VB T. V. A. | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 970.00 | 16 115.00 | 40 855.00 | 56 970.00 |
VI Groupe et associés | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 343.00 | 417 987.00 | 356.00 | 418 343.00 |
VW T.V.A. | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 894.00 | 465 040.00 | 40 855.00 | 505 894.00 |