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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 578.00 | 316 944.00 | 103 635.00 | 420 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 585.00 | 94 691.00 | 3 894.00 | 98 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 332.00 | 414 513.00 | 255 818.00 | 670 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 463.00 | 27 953.00 | 264 510.00 | 292 463.00 |
BZ Autres créances | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 232 433.00 | | 232 433.00 | 232 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 684.00 | 27 953.00 | 589 731.00 | 617 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 016.00 | 442 466.00 | 845 550.00 | 1 288 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
DG Autres réserves | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
DL TOTAL (I) | 351 938.00 | | | 351 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 291.00 | | | 177 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 050.00 | | | 175 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
EA Autres dettes | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 612.00 | | | 493 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 550.00 | | | 845 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 736.00 | | | 465 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 449.00 | | 971 449.00 | 971 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 449.00 | | 971 449.00 | 971 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 407.00 | | | 979 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 682.00 | | | 921 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 388.00 | | 50 966.00 | 620 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 670 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 519 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 878.00 | | | 149 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 269.00 | | 50 917.00 | 469 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | 49.00 | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 085.00 | 23 451.00 | 1 022.00 | 392 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 207.00 | 23 451.00 | 1 022.00 | 389 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 179.00 | | 6 226.00 | 34 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 179.00 | | 6 226.00 | 34 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 179.00 | | 6 226.00 | 34 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 050.00 | 175 050.00 | | 175 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 259 464.00 | 259 464.00 | | 259 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 546.00 | 14 670.00 | 27 876.00 | 42 546.00 |
VI Groupe et associés | 177 291.00 | 177 291.00 | | 177 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 748.00 | 305 425.00 | 323.00 | 305 748.00 |
VW T.V.A. | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 612.00 | 465 736.00 | 27 876.00 | 493 612.00 |