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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 748.00 | 341 228.00 | 102 520.00 | 443 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 758.00 | 129 540.00 | 218.00 | 129 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 440.00 | 473 296.00 | 262 144.00 | 735 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 755.00 | | 262 755.00 | 262 755.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 313 439.00 | | 313 439.00 | 313 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 916.00 | | 614 916.00 | 614 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 356.00 | 473 296.00 | 877 060.00 | 1 350 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 402 594.00 | | | 402 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
DL TOTAL (I) | 636 890.00 | | | 636 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 170.00 | | | 240 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 060.00 | | | 877 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 498.00 | | | 196 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 788.00 | | 17 396.00 | 732 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 745.00 | 735 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 745.00 | 573 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 528.00 | | | 149 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 901.00 | | 17 350.00 | 570 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | 46.00 | 12 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 261.00 | 19 780.00 | 14 745.00 | 468 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 733.00 | 19 780.00 | 14 745.00 | 465 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 190.00 | 136 190.00 | | 136 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 262 755.00 | | | 262 755.00 |
VB T. V. A. | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 804.00 | 19 132.00 | 43 672.00 | 62 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 674.00 | 291 448.00 | 227.00 | 291 674.00 |
VW T.V.A. | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 170.00 | 196 498.00 | 43 672.00 | 240 170.00 |