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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 346.00 | | 181 346.00 | 181 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 348.00 | | 181 348.00 | 181 348.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
DH Report à nouveau | 47 818.00 | 23 940.00 | | 47 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 453.00 | 23 878.00 | | 13 453.00 |
DL TOTAL (I) | 80 958.00 | 67 504.00 | | 80 958.00 |
DP Provisions pour risques | 33 356.00 | 32 662.00 | | 33 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 356.00 | 32 662.00 | | 33 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 2 076.00 | | 3 531.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 033.00 | 48 970.00 | | 67 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 348.00 | 149 136.00 | | 181 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | 4 445.00 | | 7 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 543.00 | 34 452.00 | | 28 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 089.00 | 10 573.00 | | 15 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 453.00 | 23 878.00 | | 13 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 381.00 | 178 381.00 | | 178 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |