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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 472.00 | | 600 472.00 | 600 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 474.00 | | 630 474.00 | 630 474.00 |
BZ Autres créances | 208 543.00 | | 208 543.00 | 208 543.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 629.00 | | 209 629.00 | 209 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 103.00 | | 840 103.00 | 840 103.00 |
CU Autres participations | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
DH Report à nouveau | 61 272.00 | 47 818.00 | | 61 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 590.00 | 13 453.00 | | 12 590.00 |
DL TOTAL (I) | 93 548.00 | 80 958.00 | | 93 548.00 |
DP Provisions pour risques | 43 028.00 | 33 356.00 | | 43 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 028.00 | 33 356.00 | | 43 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 400.00 | 52 268.00 | | 699 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 531.00 | | 3 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 162.00 | | |
EA Autres dettes | 168.00 | 8 072.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 527.00 | 67 033.00 | | 703 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 103.00 | 181 348.00 | | 840 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 7 003.00 | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 147.00 | 28 543.00 | | 32 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 557.00 | 15 089.00 | | 19 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 590.00 | 13 453.00 | | 12 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 356.00 | 9 672.00 | | 33 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 356.00 | 9 672.00 | | 33 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 400.00 | | 699 400.00 | 699 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 015.00 | 158 733.00 | 650 282.00 | 809 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 527.00 | 4 127.00 | 699 400.00 | 703 527.00 |