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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 557 938.00 | | 1 557 938.00 | 1 557 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 276.00 | | 3 255 276.00 | 3 255 276.00 |
BZ Autres créances | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
CF Disponibilités | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 821.00 | | 3 325 821.00 | 3 325 821.00 |
CU Autres participations | 1 697 338.00 | | 1 697 338.00 | 1 697 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
DH Report à nouveau | 75 147.00 | 73 863.00 | | 75 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 682.00 | 1 284.00 | | -20 682.00 |
DL TOTAL (I) | 74 151.00 | 94 833.00 | | 74 151.00 |
DP Provisions pour risques | 48 318.00 | 45 148.00 | | 48 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 318.00 | 45 148.00 | | 48 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194 220.00 | 2 444 725.00 | | 3 194 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 792.00 | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 352.00 | 2 454 517.00 | | 3 203 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 821.00 | 2 594 498.00 | | 3 325 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 634.00 | 35 429.00 | | 32 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 316.00 | 34 144.00 | | 53 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 682.00 | 1 284.00 | | -20 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 148.00 | 3 170.00 | | 45 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 148.00 | 3 170.00 | | 45 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 194 221.00 | 3 194 221.00 | | 3 194 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 000.00 | 50 062.00 | 1 557 938.00 | 1 608 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 353.00 | 3 203 353.00 | | 3 203 353.00 |