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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 730 595.00 | | 2 730 595.00 | 2 730 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 427 753.00 | | 7 427 753.00 | 7 427 753.00 |
BZ Autres créances | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
CF Disponibilités | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 719.00 | | 76 719.00 | 76 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 473.00 | | 7 504 473.00 | 7 504 473.00 |
CU Autres participations | 4 697 158.00 | | 4 697 158.00 | 4 697 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
DH Report à nouveau | 54 465.00 | 75 147.00 | | 54 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 516.00 | -20 682.00 | | -20 516.00 |
DL TOTAL (I) | 53 635.00 | 74 151.00 | | 53 635.00 |
DP Provisions pour risques | 51 350.00 | 48 318.00 | | 51 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 350.00 | 48 318.00 | | 51 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037 196.00 | 3 194 220.00 | | 5 037 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 132.00 | | 9 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352 800.00 | | | 2 352 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 399 488.00 | 3 203 352.00 | | 7 399 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 473.00 | 3 325 821.00 | | 7 504 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 428.00 | 32 634.00 | | 42 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 944.00 | 53 316.00 | | 62 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 516.00 | -20 682.00 | | -20 516.00 |