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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 719.00 | | 892 719.00 | 892 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 939 877.00 | | 8 939 877.00 | 8 939 877.00 |
BZ Autres créances | 110 130.00 | | 110 130.00 | 110 130.00 |
CF Disponibilités | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 709.00 | | 129 709.00 | 129 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 069 586.00 | | 9 069 586.00 | 9 069 586.00 |
CU Autres participations | 8 047 158.00 | | 8 047 158.00 | 8 047 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
DH Report à nouveau | 33 949.00 | 54 465.00 | | 33 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 122.00 | -20 516.00 | | -34 122.00 |
DL TOTAL (I) | 19 512.00 | 53 635.00 | | 19 512.00 |
DP Provisions pour risques | 54 657.00 | 51 350.00 | | 54 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 657.00 | 51 350.00 | | 54 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 727 734.00 | 5 037 196.00 | | 5 727 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 492.00 | | 9 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 257 950.00 | 2 352 800.00 | | 3 257 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 995 416.00 | 7 399 488.00 | | 8 995 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 069 586.00 | 7 504 473.00 | | 9 069 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 975.00 | 42 428.00 | | 45 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 098.00 | 62 944.00 | | 80 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 122.00 | -20 516.00 | | -34 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 350.00 | 3 307.00 | | 51 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 350.00 | 3 307.00 | | 51 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 727 735.00 | | 5 727 735.00 | 5 727 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 257 950.00 | | 3 257 950.00 | 3 257 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892 719.00 | | 892 719.00 | 892 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 849.00 | 110 130.00 | 892 719.00 | 1 002 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 995 417.00 | 9 732.00 | 8 985 685.00 | 8 995 417.00 |