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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 804.00 | 60 709.00 | 22 094.00 | 82 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 245.00 | 89 005.00 | 11 240.00 | 100 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 942.00 | 179 095.00 | 96 847.00 | 275 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 895.00 | 21 037.00 | 425 857.00 | 446 895.00 |
BZ Autres créances | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 172 795.00 | | 172 795.00 | 172 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 447.00 | 21 037.00 | 920 410.00 | 941 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 390.00 | 200 132.00 | 1 017 257.00 | 1 217 390.00 |
CU Autres participations | 18 319.00 | 15 000.00 | 3 319.00 | 18 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 002.00 | | | 137 002.00 |
DH Report à nouveau | 455 862.00 | | | 455 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
DL TOTAL (I) | 691 872.00 | | | 691 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 079.00 | | | 117 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 647.00 | | | 143 647.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 385.00 | | | 325 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 257.00 | | | 1 017 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 385.00 | | | 325 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 899.00 | | 1 487 899.00 | 1 487 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 899.00 | | 1 487 899.00 | 1 487 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 037.00 | |
GE Autres charges | | | 44 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 609.00 | | | 1 573 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 987.00 | | | 1 482 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 767.00 | | 14 217.00 | 273 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 042.00 | 155 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 042.00 | 275 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 587.00 | | 14 217.00 | 68 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 933.00 | | | 167 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 713.00 | 7 376.00 | | 67 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 296.00 | 1 083.00 | | 13 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 416.00 | 6 292.00 | | 54 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 629.00 | 21 037.00 | 15 629.00 | 15 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 132.00 | 65 540.00 | 15 629.00 | 75 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 132.00 | 65 540.00 | 15 629.00 | 75 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 037.00 | 15 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 079.00 | 117 079.00 | | 117 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
UX Autres créances clients | 419 166.00 | | | 419 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VB T. V. A. | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VP Divers | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 323.00 | 559 752.00 | 137 571.00 | 697 323.00 |
VW T.V.A. | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 385.00 | 325 385.00 | | 325 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
ST Autres comptes | 177 971.00 | | | 177 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 328.00 | | | 185 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YT Sous‐traitance | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 207.00 | | | 245 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 666.00 | | | 471 666.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |