| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 298.00 | 19 211.00 | 8 086.00 | 27 298.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 2 286.00 | 20 580.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 833.00 | 40 973.00 | 12 859.00 | 53 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 545.00 | 89 005.00 | 10 540.00 | 99 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 521.00 | 166 477.00 | 94 044.00 | 260 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 566.00 | 14 692.00 | 605 874.00 | 620 566.00 |
BZ Autres créances | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 242 663.00 | | 242 663.00 | 242 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 059.00 | 14 692.00 | 1 184 366.00 | 1 199 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 581.00 | 181 170.00 | 1 278 410.00 | 1 459 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 18 319.00 | 15 000.00 | 3 319.00 | 18 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 002.00 | 137 003.00 | | 137 002.00 |
DH Report à nouveau | 520 185.00 | 476 485.00 | | 520 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 503.00 | 143 700.00 | | 164 503.00 |
DL TOTAL (I) | 830 075.00 | 765 572.00 | | 830 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 925.00 | 44 392.00 | | 44 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 852.00 | 72 570.00 | | 107 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 934.00 | 195 604.00 | | 264 934.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 5 743.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 439.00 | 17 035.00 | | 30 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 335.00 | 335 344.00 | | 448 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 410.00 | 1 100 916.00 | | 1 278 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 335.00 | | | 448 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 882 212.00 | | 1 882 212.00 | 1 882 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 212.00 | | 1 882 212.00 | 1 882 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 692.00 | |
GE Autres charges | | | 66 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | 3 913.00 | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 12 894.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -8 981.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 656.00 | 51 078.00 | | 58 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 464.00 | 1 809 513.00 | | 2 032 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 961.00 | 1 665 813.00 | | 1 867 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 503.00 | 143 700.00 | | 164 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 594.00 | | | 292 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 631.00 | | | 92 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 191.00 | | | 155 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 074.00 | 15 561.00 | 40 162.00 | 87 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 143.00 | 3 069.00 | | 16 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 931.00 | 10 205.00 | 40 162.00 | 70 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 545.00 | | 99 545.00 | 99 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
UX Autres créances clients | 620 567.00 | 620 567.00 | | 620 567.00 |
VP Divers | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 935.00 | 264 935.00 | | 264 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 578.00 | 797 375.00 | 138 203.00 | 935 578.00 |