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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 138.00 | 18 093.00 | 12 044.00 | 30 138.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 7 431.00 | 15 435.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 174.00 | 10 237.00 | 31 937.00 | 42 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 505.00 | 64 005.00 | 10 500.00 | 74 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 066.00 | | 159 066.00 | 159 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 059.00 | 114 768.00 | 233 291.00 | 348 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 254.00 | 9 186.00 | 1 458 068.00 | 1 467 254.00 |
BZ Autres créances | 96 032.00 | | 96 032.00 | 96 032.00 |
CF Disponibilités | 645 872.00 | | 645 872.00 | 645 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 529.00 | | 67 529.00 | 67 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 687.00 | 9 186.00 | 2 267 501.00 | 2 276 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 747.00 | 123 954.00 | 2 500 792.00 | 2 624 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 19 307.00 | 15 000.00 | 4 307.00 | 19 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 271.00 | 137 003.00 | | 467 271.00 |
DH Report à nouveau | | 534 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 002.00 | 245 581.00 | | 410 002.00 |
DL TOTAL (I) | 885 659.00 | 925 656.00 | | 885 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 352.00 | 41 231.00 | | 156 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 402.00 | 76 832.00 | | 389 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 645.00 | 212 874.00 | | 325 645.00 |
EA Autres dettes | 37 274.00 | 29 578.00 | | 37 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 459.00 | 18 775.00 | | 406 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 133.00 | 379 290.00 | | 1 615 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 792.00 | 1 304 947.00 | | 2 500 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 781.00 | | | 1 494 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 248 444.00 | | 3 248 444.00 | 3 248 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 444.00 | | 3 248 444.00 | 3 248 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 110 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 036.00 | | | 326 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | 4 657.00 | | 4 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 426.00 | 20 770.00 | | 15 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 258.00 | -16 113.00 | | -11 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 167.00 | 92 575.00 | | 152 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 204.00 | 2 134 850.00 | | 3 664 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 201.00 | 1 889 269.00 | | 3 254 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 002.00 | 245 581.00 | | 410 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 480.00 | | 181 929.00 | 254 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 540.00 | 252 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 349.00 | 348 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 380.00 | 53 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 429.00 | 42 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 165.00 | | 17 220.00 | 50 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 517.00 | | 34 087.00 | 56 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 798.00 | | 130 622.00 | 147 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 187.00 | 17 680.00 | 58 104.00 | 76 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 091.00 | 11 814.00 | 14 380.00 | 28 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 096.00 | 5 865.00 | 43 724.00 | 48 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 352.00 | | | 120 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 402.00 | 389 402.00 | | 389 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 645.00 | 325 645.00 | | 325 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 460.00 | 406 460.00 | | 406 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 067.00 | | 159 067.00 | 159 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 254.00 | 1 467 254.00 | | 1 467 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 388.00 | 1 630 816.00 | 233 572.00 | 1 864 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 134.00 | 1 494 782.00 | | 1 615 134.00 |