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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 298.00 | 23 518.00 | 3 780.00 | 27 298.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 4 573.00 | 18 294.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 517.00 | 48 096.00 | 8 421.00 | 56 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 480.00 | 170 193.00 | 84 287.00 | 254 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 551.00 | 17 484.00 | 494 067.00 | 511 551.00 |
BZ Autres créances | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 622 640.00 | | 622 640.00 | 622 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 046.00 | | 81 046.00 | 81 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 143.00 | 17 484.00 | 1 220 659.00 | 1 238 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 623.00 | 187 677.00 | 1 304 947.00 | 1 492 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 853.00 | 94 005.00 | 14 848.00 | 108 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 003.00 | 137 003.00 | | 137 003.00 |
DH Report à nouveau | 534 688.00 | 520 185.00 | | 534 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 581.00 | 164 503.00 | | 245 581.00 |
DL TOTAL (I) | 925 656.00 | 830 076.00 | | 925 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 231.00 | 44 929.00 | | 41 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 832.00 | 107 852.00 | | 76 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 874.00 | 264 935.00 | | 212 874.00 |
EA Autres dettes | 29 578.00 | 180.00 | | 29 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 775.00 | 30 439.00 | | 18 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 290.00 | 448 335.00 | | 379 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 947.00 | 1 278 411.00 | | 1 304 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 019 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 019 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 199.00 | |
GE Autres charges | | | 63 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | 1 740.00 | | 4 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 770.00 | 2 936.00 | | 20 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 113.00 | -1 196.00 | | -16 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 575.00 | 58 656.00 | | 92 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 850.00 | 2 032 464.00 | | 2 134 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 269.00 | 1 867 961.00 | | 1 889 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 581.00 | 164 503.00 | | 245 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 522.00 | | 23 958.00 | 260 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 147 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 254 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 834.00 | | 2 683.00 | 53 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 523.00 | | 21 275.00 | 156 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 472.00 | 13 715.00 | | 62 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 499.00 | 6 593.00 | | 21 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 974.00 | 7 122.00 | | 40 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 545.00 | | 89 545.00 | 89 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
UX Autres créances clients | 511 551.00 | 511 551.00 | | 511 551.00 |
VP Divers | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 874.00 | 212 874.00 | | 212 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 046.00 | 81 046.00 | | 81 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 993.00 | 615 503.00 | 128 490.00 | 743 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 290.00 | 379 290.00 | | 379 290.00 |