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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 138.00 | 24 621.00 | 5 517.00 | 30 138.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 9 719.00 | 13 149.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 482.00 | 31 699.00 | 83 783.00 | 115 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 005.00 | 64 005.00 | 221 000.00 | 285 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 037.00 | 145 044.00 | 406 993.00 | 552 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 539.00 | 12 664.00 | 1 555 875.00 | 1 568 539.00 |
BZ Autres créances | 104 678.00 | | 104 678.00 | 104 678.00 |
CF Disponibilités | 1 073 233.00 | | 1 073 233.00 | 1 073 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 579.00 | 12 664.00 | 2 752 915.00 | 2 765 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 616.00 | 157 707.00 | 3 159 908.00 | 3 317 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
CU Autres participations | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 272.00 | 467 272.00 | | 467 272.00 |
DH Report à nouveau | 160 003.00 | | | 160 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 622.00 | 410 003.00 | | 671 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 326.00 | 885 659.00 | | 1 344 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 233.00 | 300 000.00 | | 30 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 935.00 | 156 352.00 | | 44 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 466.00 | 389 402.00 | | 574 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 574.00 | 325 645.00 | | 358 574.00 |
EA Autres dettes | 63 826.00 | 37 275.00 | | 63 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 549.00 | 406 460.00 | | 743 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 583.00 | 1 615 134.00 | | 1 815 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 908.00 | 2 500 793.00 | | 3 159 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 864.00 | 1 615 134.00 | | 1 807 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 852 617.00 | | 3 852 617.00 | 3 852 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 617.00 | | 3 852 617.00 | 3 852 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 113 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 940.00 | 326 036.00 | | 260 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 251.00 | 90 119.00 | | 113 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 618.00 | 4 168.00 | | 17 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 361.00 | 4 168.00 | | 30 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940.00 | 10 722.00 | | 4 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940.00 | 15 427.00 | | 4 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 420.00 | -11 259.00 | | 25 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 010.00 | 152 167.00 | | 237 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 450.00 | 3 664 205.00 | | 4 222 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 828.00 | 3 254 202.00 | | 3 550 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 622.00 | 410 003.00 | | 671 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 641.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 060.00 | | 306 832.00 | 348 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 435.00 | 383 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 855.00 | 552 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 115 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 174.00 | | 76 728.00 | 42 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 880.00 | | 230 104.00 | 252 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 763.00 | 33 696.00 | 3 420.00 | 35 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 526.00 | 8 814.00 | | 25 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 237.00 | 24 882.00 | 3 420.00 | 10 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 186.00 | 4 012.00 | 535.00 | 9 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 192.00 | 4 012.00 | 535.00 | 88 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 192.00 | 4 012.00 | 535.00 | 88 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 012.00 | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 466.00 | 574 466.00 | | 574 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 549.00 | 743 549.00 | | 743 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 005.00 | | 285 005.00 | 285 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 343.00 | 1 553 343.00 | | 1 553 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VB T. V. A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VC Groupe et associés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 233.00 | 22 514.00 | 7 719.00 | 30 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 897.00 | | | 314 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 587.00 | 1 692 346.00 | 360 241.00 | 2 052 587.00 |
VW T.V.A. | 163 728.00 | 163 728.00 | | 163 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 583.00 | 1 807 864.00 | 7 719.00 | 1 815 583.00 |