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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 286.00 | 8 998.00 | 1 288.00 | 10 286.00 |
AP Constructions | 259 923.00 | 236 782.00 | 23 142.00 | 259 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 675.00 | 41 785.00 | 40 890.00 | 82 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 253.00 | 64 675.00 | 15 578.00 | 80 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 137.00 | 352 240.00 | 80 897.00 | 433 137.00 |
BT Marchandises | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BZ Autres créances | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
CF Disponibilités | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 379.00 | | 112 379.00 | 112 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 516.00 | 352 240.00 | 193 276.00 | 545 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 50 608.00 | 8 110.00 | | 50 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 647.00 | 42 498.00 | | 18 647.00 |
DL TOTAL (I) | 100 230.00 | 81 584.00 | | 100 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 494.00 | 36 314.00 | | 22 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 20 759.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 912.00 | 31 739.00 | | 19 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 227.00 | 27 540.00 | | 26 227.00 |
EA Autres dettes | 23 029.00 | 18 529.00 | | 23 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 045.00 | 134 881.00 | | 93 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 276.00 | 216 465.00 | | 193 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 134.00 | | 361 134.00 | 361 134.00 |
FG Production vendue services | 331 003.00 | | 331 003.00 | 331 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 137.00 | | 692 137.00 | 692 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 2 729.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 2 729.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 470.00 | -2 729.00 | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 651.00 | 796 624.00 | | 714 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 005.00 | 754 126.00 | | 696 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 647.00 | 42 498.00 | | 18 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 587.00 | | 21 106.00 | 465 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 557.00 | | 433 137.00 | 53 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 557.00 | | 422 851.00 | 53 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | 840.00 | 9 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 142.00 | | 20 266.00 | 456 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 594.00 | 17 240.00 | 45 594.00 | 380 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 164.00 | 834.00 | | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 430.00 | 16 406.00 | 45 594.00 | 372 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
UX Autres créances clients | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VP Divers | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
VW T.V.A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |