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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 286.00 | 9 716.00 | 570.00 | 10 286.00 |
AP Constructions | 249 606.00 | 220 635.00 | 28 971.00 | 249 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 502.00 | 66 086.00 | 46 417.00 | 112 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 511.00 | 54 552.00 | 80 959.00 | 135 511.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 519 905.00 | 350 989.00 | 168 917.00 | 519 905.00 |
BT Marchandises | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BZ Autres créances | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
CF Disponibilités | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 899.00 | | 93 899.00 | 93 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 804.00 | 350 989.00 | 262 816.00 | 613 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 74 804.00 | 67 330.00 | | 74 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 377.00 | 7 473.00 | | -20 377.00 |
DL TOTAL (I) | 85 403.00 | 105 780.00 | | 85 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 395.00 | 23 328.00 | | 114 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 154.00 | 11 993.00 | | 19 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 14 523.00 | | 11 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 877.00 | 21 308.00 | | 30 877.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 24 758.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 413.00 | 95 911.00 | | 177 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 816.00 | 201 691.00 | | 262 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 552.00 | | 426 552.00 | 426 552.00 |
FG Production vendue services | 359 904.00 | | 359 904.00 | 359 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 456.00 | | 786 456.00 | 786 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 614.00 | |
GE Autres charges | | | 4 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | 5 445.00 | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | 5 445.00 | | 2 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 3 000.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 3 000.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | 2 445.00 | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 222.00 | 728 839.00 | | 822 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 599.00 | 721 366.00 | | 842 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 377.00 | 7 473.00 | | -20 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 399.00 | | 550 896.00 | 423 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 389.00 | 519 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 286.00 | 10 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 304.00 | 509 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 213.00 | | 539 710.00 | 412 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 479.00 | 32 613.00 | 17 104.00 | 335 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 357.00 | 359.00 | | 9 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 122.00 | 32 254.00 | 17 104.00 | 326 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
VI Groupe et associés | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 413.00 | 158 259.00 | 19 154.00 | 177 413.00 |