| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 216.00 | 10 851.00 | 3 365.00 | 14 216.00 |
AP Constructions | 302 552.00 | 232 923.00 | 69 629.00 | 302 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 408.00 | 84 408.00 | 43 000.00 | 127 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 052.00 | 56 622.00 | 91 430.00 | 148 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 592 228.00 | 384 804.00 | 207 424.00 | 592 228.00 |
BT Marchandises | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
BZ Autres créances | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CF Disponibilités | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 595.00 | | 104 595.00 | 104 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 822.00 | 384 804.00 | 312 019.00 | 696 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 54 427.00 | 74 804.00 | | 54 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 400.00 | -20 377.00 | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 94 803.00 | 85 403.00 | | 94 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 290.00 | 114 395.00 | | 107 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 946.00 | 19 154.00 | | 54 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 402.00 | 11 634.00 | | 21 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 646.00 | 30 877.00 | | 31 646.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 1 354.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 216.00 | 177 413.00 | | 217 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 019.00 | 262 816.00 | | 312 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 570.00 | | 488 570.00 | 488 570.00 |
FG Production vendue services | 351 196.00 | | 351 196.00 | 351 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 766.00 | | 839 766.00 | 839 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 708.00 | 2 170.00 | | 18 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 708.00 | 2 170.00 | | 18 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 770.00 | 1 115.00 | | 11 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 770.00 | 1 115.00 | | 11 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 939.00 | 1 055.00 | | 6 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 856.00 | 822 222.00 | | 874 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 456.00 | 842 599.00 | | 865 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 400.00 | -20 377.00 | | 9 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 905.00 | | 88 946.00 | 519 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 623.00 | 592 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 623.00 | 578 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | 3 930.00 | 10 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 619.00 | | 85 016.00 | 509 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 989.00 | 47 740.00 | 13 925.00 | 350 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 716.00 | 1 135.00 | | 9 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 273.00 | 46 605.00 | 13 925.00 | 341 273.00 |