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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 286.00 | 9 357.00 | 929.00 | 10 286.00 |
AP Constructions | 248 963.00 | 231 833.00 | 17 131.00 | 248 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 699.00 | 51 094.00 | 39 605.00 | 90 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 565.00 | 43 195.00 | 16 369.00 | 59 565.00 |
AX Avances et acomptes | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 399.00 | 335 479.00 | 87 920.00 | 423 399.00 |
BT Marchandises | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 870.00 | | 64 870.00 | 64 870.00 |
CF Disponibilités | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 771.00 | | 113 771.00 | 113 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 170.00 | 335 479.00 | 201 691.00 | 537 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 67 330.00 | 50 608.00 | | 67 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 473.00 | 18 647.00 | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 105 780.00 | 100 230.00 | | 105 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 328.00 | 22 494.00 | | 23 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 993.00 | 1 384.00 | | 11 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 19 912.00 | | 14 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 308.00 | 26 227.00 | | 21 308.00 |
EA Autres dettes | 24 758.00 | 23 029.00 | | 24 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 911.00 | 93 045.00 | | 95 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 691.00 | 193 276.00 | | 201 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 620.00 | | 396 620.00 | 396 620.00 |
FG Production vendue services | 313 336.00 | | 313 336.00 | 313 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 956.00 | | 709 956.00 | 709 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 039.00 | |
GE Autres charges | | | 4 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 445.00 | 4 758.00 | | 5 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445.00 | 4 758.00 | | 5 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 288.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 288.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 445.00 | 4 470.00 | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 839.00 | 714 651.00 | | 728 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 366.00 | 696 005.00 | | 721 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 473.00 | 18 647.00 | | 7 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 137.00 | | 423 399.00 | 433 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 137.00 | 423 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 286.00 | 10 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 851.00 | 412 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 851.00 | | 412 213.00 | 422 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 240.00 | 335 479.00 | 352 240.00 | 352 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 998.00 | 9 357.00 | 8 998.00 | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 242.00 | 326 122.00 | 343 242.00 | 343 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VI Groupe et associés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 247.00 | 68 347.00 | 900.00 | 69 247.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |