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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 704.00 | 6 998.00 | 1 706.00 | 8 704.00 |
AP Constructions | 355 431.00 | 309 304.00 | 46 126.00 | 355 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 717.00 | 57 067.00 | 41 649.00 | 98 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 665.00 | 102 787.00 | 19 878.00 | 122 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 518.00 | 476 157.00 | 109 360.00 | 585 518.00 |
BT Marchandises | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BZ Autres créances | 107 964.00 | | 107 964.00 | 107 964.00 |
CF Disponibilités | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 170.00 | | 147 170.00 | 147 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 688.00 | 476 157.00 | 256 530.00 | 732 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | | 14 833.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 832.00 | -16 556.00 | | 9 832.00 |
DL TOTAL (I) | 39 085.00 | 29 253.00 | | 39 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 025.00 | 106 232.00 | | 98 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 122.00 | 26 662.00 | | 25 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 449.00 | 45 192.00 | | 30 449.00 |
EA Autres dettes | 47 966.00 | 55 513.00 | | 47 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 444.00 | 249 481.00 | | 217 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 530.00 | 278 734.00 | | 256 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 929.00 | | 343 929.00 | 343 929.00 |
FG Production vendue services | 430 551.00 | | 430 551.00 | 430 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 480.00 | | 774 480.00 | 774 480.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 54 541.00 | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 54 541.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | -53 556.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 569.00 | 970 351.00 | | 791 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 736.00 | 986 907.00 | | 781 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 832.00 | -16 556.00 | | 9 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 541.00 | | 25 065.00 | 645 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 088.00 | 585 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 088.00 | 576 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 837.00 | | 25 065.00 | 636 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 068.00 | 54 177.00 | 85 088.00 | 507 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 1 131.00 | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 201.00 | 53 046.00 | 85 088.00 | 501 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
UX Autres créances clients | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 683.00 | 30 008.00 | 7 674.00 | 37 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VI Groupe et associés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 384.00 | | | 88 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 513.00 | 113 513.00 | | 113 513.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 444.00 | 209 770.00 | 7 674.00 | 217 444.00 |