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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 877.00 | 1 488.00 | 4 390.00 | 5 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 314.00 | 6 991.00 | 1 323.00 | 8 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 900.00 | 31 832.00 | 38 069.00 | 69 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 091.00 | 40 310.00 | 43 782.00 | 84 091.00 |
BT Marchandises | 504 221.00 | | 504 221.00 | 504 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 863.00 | 3 283.00 | 1 618 580.00 | 1 621 863.00 |
BZ Autres créances | 73 918.00 | | 73 918.00 | 73 918.00 |
CF Disponibilités | 150 069.00 | | 150 069.00 | 150 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 933.00 | 3 283.00 | 2 378 650.00 | 2 381 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 024.00 | 43 592.00 | 2 422 432.00 | 2 466 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 765 649.00 | | | 765 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 313.00 | | | 158 313.00 |
DL TOTAL (I) | 932 347.00 | | | 932 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 395.00 | | | 1 204 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 085.00 | | | 1 490 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 432.00 | | | 2 422 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 085.00 | | | 1 490 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 988.00 | | 26 155.00 | 59 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 84 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 84 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 988.00 | | 26 155.00 | 59 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 650.00 | 17 449.00 | 1 790.00 | 24 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 650.00 | 17 449.00 | 1 790.00 | 24 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 402.00 | 453.00 | 25 572.00 | 28 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 402.00 | 453.00 | 25 572.00 | 28 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 402.00 | 453.00 | 25 572.00 | 28 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 395.00 | 1 204 395.00 | | 1 204 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 526.00 | 98 526.00 | | 98 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 171.00 | | | 1 618 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 781.00 | 1 692 088.00 | 3 692.00 | 1 695 781.00 |
VW T.V.A. | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 085.00 | 1 490 085.00 | | 1 490 085.00 |