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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 077.00 | 2 157.00 | 7 921.00 | 10 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 428.00 | 8 086.00 | 2 342.00 | 10 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 737.00 | 57 797.00 | 32 939.00 | 90 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 241.00 | 68 039.00 | 43 202.00 | 111 241.00 |
BT Marchandises | 495 950.00 | | 495 950.00 | 495 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 715.00 | 6 776.00 | 1 551 939.00 | 1 558 715.00 |
BZ Autres créances | 77 362.00 | | 77 362.00 | 77 362.00 |
CF Disponibilités | 348 358.00 | | 348 358.00 | 348 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 050.00 | 6 776.00 | 2 492 274.00 | 2 499 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 291.00 | 74 816.00 | 2 535 476.00 | 2 610 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 923 962.00 | | | 923 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 833.00 | | | 138 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 180.00 | | | 1 071 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 880.00 | | | 1 205 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 898.00 | | | 252 898.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 296.00 | | | 1 464 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 476.00 | | | 2 535 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 236.00 | | | 1 464 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 091.00 | | 27 150.00 | 84 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 091.00 | | 27 150.00 | 84 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 283.00 | 6 351.00 | 2 858.00 | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | 6 351.00 | 2 858.00 | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | 6 351.00 | 2 858.00 | 3 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 880.00 | 1 205 880.00 | | 1 205 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 339.00 | 119 339.00 | | 119 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 748.00 | | | 1 550 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 742.00 | 1 646 775.00 | 7 967.00 | 1 654 742.00 |
VW T.V.A. | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 296.00 | 1 464 296.00 | | 1 464 296.00 |