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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 497.00 | 4 096.00 | 15 401.00 | 19 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 258.00 | 9 847.00 | 411.00 | 10 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 158.00 | 86 566.00 | 49 592.00 | 136 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 913.00 | 100 509.00 | 65 404.00 | 165 913.00 |
BT Marchandises | 643 971.00 | | 643 971.00 | 643 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 216.00 | 918.00 | 1 685 297.00 | 1 686 216.00 |
BZ Autres créances | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
CF Disponibilités | 606 591.00 | | 606 591.00 | 606 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 094.00 | 918.00 | 3 049 176.00 | 3 050 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 007.00 | 101 427.00 | 3 114 580.00 | 3 216 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 254 377.00 | | | 1 254 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 128.00 | | | 316 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 890.00 | | | 1 578 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 682.00 | | | 1 278 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 933.00 | | | 215 933.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 690.00 | | | 1 535 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 580.00 | | | 3 114 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 690.00 | | | 1 535 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 100.00 | | 50 240.00 | 132 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 428.00 | 165 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 428.00 | 165 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 100.00 | | 50 240.00 | 132 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 517.00 | 24 419.00 | 16 428.00 | 92 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 517.00 | 24 419.00 | 16 428.00 | 92 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | 918.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | 918.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | 918.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 682.00 | 1 278 682.00 | | 1 278 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 114.00 | 1 685 114.00 | | 1 685 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VI Groupe et associés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 532.00 | 1 798 430.00 | 1 102.00 | 1 799 532.00 |
VW T.V.A. | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 690.00 | 1 535 690.00 | | 1 535 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
ST Autres comptes | 247 384.00 | | | 247 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 124.00 | | | 144 124.00 |
YT Sous‐traitance | 181 882.00 | | | 181 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 761 810.00 | | | 1 761 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 416 651.00 | | | 1 416 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 628.00 | | | 610 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |