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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 571.00 | 12 512.00 | 11 058.00 | 23 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 190.00 | 11 416.00 | 16 774.00 | 28 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 165.00 | 125 091.00 | 51 073.00 | 176 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 350.00 | 149 020.00 | 87 330.00 | 236 350.00 |
BT Marchandises | 1 041 134.00 | | 1 041 134.00 | 1 041 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 019.00 | 900.00 | 2 579 119.00 | 2 580 019.00 |
BZ Autres créances | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
CF Disponibilités | 992 832.00 | | 992 832.00 | 992 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 098.00 | 900.00 | 4 718 198.00 | 4 719 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 447.00 | 149 920.00 | 4 805 528.00 | 4 955 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 969 051.00 | | | 1 969 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 731.00 | | | 409 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 167.00 | | | 2 387 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 884.00 | | | 2 064 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 953.00 | | | 295 953.00 |
EA Autres dettes | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 360.00 | | | 2 418 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 528.00 | | | 4 805 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 360.00 | | | 2 418 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 362 454.00 | 180 357.00 | 10 542 812.00 | 10 362 454.00 |
FD Production vendue biens | -2 297.00 | | -2 297.00 | -2 297.00 |
FG Production vendue services | 263 085.00 | 1 048.00 | 264 133.00 | 263 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 623 243.00 | 181 405.00 | 10 804 648.00 | 10 623 243.00 |
FN Production immobilisée | | | 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 819 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 025 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 657.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 266 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 726.00 | | | 147 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 825 078.00 | | | 10 825 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 415 346.00 | | | 10 415 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 731.00 | | | 409 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 818.00 | | 56 678.00 | 214 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 147.00 | 236 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 147.00 | 227 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 818.00 | | 48 254.00 | 214 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 523.00 | 29 657.00 | 34 160.00 | 153 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 523.00 | 29 657.00 | 34 160.00 | 153 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 472.00 | | 572.00 | 1 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472.00 | | 572.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | | 572.00 | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 884.00 | 2 064 884.00 | | 2 064 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 939.00 | 2 578 939.00 | | 2 578 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VI Groupe et associés | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 557.00 | 2 684 052.00 | 9 505.00 | 2 693 557.00 |
VW T.V.A. | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 360.00 | 2 418 360.00 | | 2 418 360.00 |