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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 497.00 | 3 126.00 | 16 371.00 | 19 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 428.00 | 9 312.00 | 1 116.00 | 10 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 176.00 | 80 079.00 | 22 097.00 | 102 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 100.00 | 92 517.00 | 39 583.00 | 132 100.00 |
BT Marchandises | 703 278.00 | | 703 278.00 | 703 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 905.00 | 1 429.00 | 1 641 476.00 | 1 642 905.00 |
BZ Autres créances | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
CF Disponibilités | 462 776.00 | | 462 776.00 | 462 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 534.00 | 1 429.00 | 2 900 105.00 | 2 901 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 634.00 | 93 946.00 | 2 939 688.00 | 3 033 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 062 795.00 | | | 1 062 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 582.00 | | | 191 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 762.00 | | | 1 262 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 997.00 | | | 1 421 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 807.00 | | | 237 807.00 |
EA Autres dettes | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 926.00 | | | 1 676 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 688.00 | | | 2 939 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 926.00 | | | 1 676 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 241.00 | | 21 528.00 | 111 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 132 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 132 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 241.00 | | 21 528.00 | 111 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 039.00 | 25 147.00 | 669.00 | 68 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 039.00 | 25 147.00 | 669.00 | 68 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 776.00 | 1 151.00 | 6 498.00 | 6 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 776.00 | 1 151.00 | 6 498.00 | 6 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 776.00 | 1 151.00 | 6 498.00 | 6 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 997.00 | 1 421 997.00 | | 1 421 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 301.00 | 110 301.00 | | 110 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 272.00 | 1 641 272.00 | | 1 641 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VI Groupe et associés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 480.00 | 1 733 847.00 | 1 633.00 | 1 735 480.00 |
VW T.V.A. | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 926.00 | 1 676 926.00 | | 1 676 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
ST Autres comptes | 225 518.00 | | | 225 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
YT Sous‐traitance | 104 349.00 | | | 104 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 627 131.00 | | | 1 627 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 334 295.00 | | | 1 334 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 987.00 | | | 490 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |