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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 500.00 | 25 846.00 | 17 655.00 | 43 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 160.00 | 28 848.00 | 20 312.00 | 49 160.00 |
BT Marchandises | 167 828.00 | | 167 828.00 | 167 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 694.00 | 19 063.00 | 403 631.00 | 422 694.00 |
BZ Autres créances | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 811.00 | | 128 811.00 | 128 811.00 |
CF Disponibilités | 328 186.00 | | 328 186.00 | 328 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 457.00 | 19 063.00 | 1 062 394.00 | 1 081 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 618.00 | 47 911.00 | 1 082 707.00 | 1 130 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
CU Autres participations | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 270 787.00 | 302 738.00 | | 270 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 843.00 | 268 049.00 | | 208 843.00 |
DL TOTAL (I) | 563 476.00 | 654 634.00 | | 563 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 798.00 | 251 766.00 | | 128 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 247.00 | 346 224.00 | | 344 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 250.00 | 52 001.00 | | 45 250.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 9 108.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 230.00 | 659 100.00 | | 519 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 707.00 | 1 313 733.00 | | 1 082 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 230.00 | 659 100.00 | | 519 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 798.00 | 251 766.00 | | 128 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 634.00 | 25 353.00 | 2 091 987.00 | 2 066 634.00 |
FG Production vendue services | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 163.00 | 25 353.00 | 2 095 516.00 | 2 070 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 224.00 | 4.00 | | 4 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 131.00 | 40 519.00 | | 42 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | 3.00 | | 2 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | 3.00 | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 25.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 25.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | -21.00 | | 1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 534.00 | 128 811.00 | | 96 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 372.00 | 2 202 258.00 | | 2 102 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 530.00 | 1 934 209.00 | | 1 893 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 843.00 | 268 049.00 | | 208 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 637.00 | 9 211.00 | | 19 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 637.00 | 9 211.00 | | 19 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 134.00 | 9 018.00 | 89.00 | 10 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 134.00 | 9 018.00 | 89.00 | 10 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 134.00 | 9 018.00 | 89.00 | 10 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 018.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 247.00 | 344 247.00 | | 344 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 399 853.00 | | | 399 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 798.00 | 128 798.00 | | 128 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 386.00 | 458 386.00 | | 458 386.00 |
VW T.V.A. | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 230.00 | 519 230.00 | | 519 230.00 |