| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 802.00 | 4 250.00 | 2 552.00 | 6 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 870.00 | 26 175.00 | 21 695.00 | 47 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 425.00 | 30 425.00 | 26 000.00 | 56 425.00 |
BT Marchandises | 171 685.00 | | 171 685.00 | 171 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 819.00 | 4 111.00 | 303 708.00 | 307 819.00 |
BZ Autres créances | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CF Disponibilités | 323 277.00 | | 323 277.00 | 323 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 996.00 | 4 111.00 | 818 885.00 | 822 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 421.00 | 34 536.00 | 844 885.00 | 879 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 246 697.00 | 229 629.00 | | 246 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 647.00 | 217 067.00 | | 229 647.00 |
DL TOTAL (I) | 560 191.00 | 530 544.00 | | 560 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 282.00 | 309 369.00 | | 244 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 242.00 | 46 643.00 | | 39 242.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 4 065.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 694.00 | 360 077.00 | | 284 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 885.00 | 890 620.00 | | 844 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 694.00 | 360 077.00 | | 284 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 368.00 | 11 057.00 | | 19 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 368.00 | 11 057.00 | | 19 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 609.00 | | 10 497.00 | 14 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 609.00 | | 10 497.00 | 14 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 609.00 | | 10 497.00 | 14 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 282.00 | 244 282.00 | | 244 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 302 890.00 | 302 890.00 | | 302 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 787.00 | 329 787.00 | | 329 787.00 |
VW T.V.A. | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 694.00 | 284 694.00 | | 284 694.00 |