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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 802.00 | 5 010.00 | 1 792.00 | 6 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 989.00 | 42 596.00 | 42 393.00 | 84 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 544.00 | 47 606.00 | 45 938.00 | 93 544.00 |
BT Marchandises | 164 488.00 | | 164 488.00 | 164 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 969.00 | 3 955.00 | 280 014.00 | 283 969.00 |
BZ Autres créances | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CF Disponibilités | 281 923.00 | | 281 923.00 | 281 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 763.00 | 3 955.00 | 749 808.00 | 753 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 307.00 | 51 561.00 | 795 746.00 | 847 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 266 344.00 | 246 697.00 | | 266 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 252.00 | 229 647.00 | | 192 252.00 |
DL TOTAL (I) | 542 442.00 | 560 191.00 | | 542 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 789.00 | 244 282.00 | | 216 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 564.00 | 39 242.00 | | 31 564.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | 1 171.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 304.00 | 284 694.00 | | 253 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 746.00 | 844 885.00 | | 795 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 425.00 | | 37 120.00 | 56 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 93 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 91 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 672.00 | | 37 120.00 | 54 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 425.00 | 17 182.00 | 1.00 | 30 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 425.00 | 17 182.00 | 1.00 | 30 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 111.00 | | 157.00 | 4 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 111.00 | | 157.00 | 4 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 111.00 | | 157.00 | 4 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 789.00 | 216 789.00 | | 216 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 279 227.00 | 279 227.00 | | 279 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 105.00 | 309 105.00 | | 309 105.00 |
VW T.V.A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 304.00 | 253 304.00 | | 253 304.00 |