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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 143.00 | 933.00 | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 762.00 | 3 730.00 | 1 032.00 | 4 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 438.00 | 18 955.00 | 24 483.00 | 43 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 029.00 | 22 828.00 | 28 201.00 | 51 029.00 |
BT Marchandises | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 207.00 | 1 128.00 | 266 080.00 | 267 207.00 |
BZ Autres créances | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
CF Disponibilités | 283 386.00 | | 283 386.00 | 283 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 351.00 | 1 128.00 | 795 223.00 | 796 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 380.00 | 23 956.00 | 823 425.00 | 847 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 308 595.00 | 266 344.00 | | 308 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 071.00 | 192 252.00 | | 103 071.00 |
DL TOTAL (I) | 495 513.00 | 542 442.00 | | 495 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 342.00 | 216 789.00 | | 251 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 220.00 | 31 564.00 | | 72 220.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 4 950.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 911.00 | 253 304.00 | | 327 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 425.00 | 795 746.00 | | 823 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 911.00 | 253 304.00 | | 327 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 544.00 | | 2 159.00 | 93 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 673.00 | 51 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 673.00 | 48 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 791.00 | | 1 083.00 | 91 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 606.00 | 9 200.00 | 33 978.00 | 47 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 606.00 | 9 057.00 | 33 978.00 | 47 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 955.00 | | 2 827.00 | 3 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 955.00 | | 2 827.00 | 3 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 955.00 | | 2 827.00 | 3 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 342.00 | 251 342.00 | | 251 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 265 859.00 | 265 859.00 | | 265 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 318.00 | 342 318.00 | | 342 318.00 |
VW T.V.A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 911.00 | 327 911.00 | | 327 911.00 |