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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 802.00 | 3 490.00 | 3 312.00 | 6 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 870.00 | 15 878.00 | 31 992.00 | 47 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 425.00 | 19 368.00 | 37 058.00 | 56 425.00 |
BT Marchandises | 178 009.00 | | 178 009.00 | 178 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 593.00 | 14 609.00 | 406 984.00 | 421 593.00 |
BZ Autres créances | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 198.00 | | 257 198.00 | 257 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 171.00 | 14 609.00 | 853 562.00 | 868 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 597.00 | 33 976.00 | 890 620.00 | 924 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 229 629.00 | 270 787.00 | | 229 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 067.00 | 208 843.00 | | 217 067.00 |
DL TOTAL (I) | 530 544.00 | 563 476.00 | | 530 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 369.00 | 344 247.00 | | 309 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 643.00 | 45 250.00 | | 46 643.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 935.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 077.00 | 519 230.00 | | 360 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 620.00 | 1 082 707.00 | | 890 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 077.00 | 519 230.00 | | 360 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128 798.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 160.00 | | 43 368.00 | 49 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904.00 | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 103.00 | 56 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 199.00 | 54 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 503.00 | | 43 368.00 | 46 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 848.00 | 10 979.00 | 20 459.00 | 28 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 848.00 | 10 979.00 | 20 459.00 | 28 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 063.00 | 10 861.00 | 15 315.00 | 19 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 063.00 | 10 861.00 | 15 315.00 | 19 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 063.00 | 10 861.00 | 15 315.00 | 19 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 861.00 | 15 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 369.00 | 309 369.00 | | 309 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 405 737.00 | | | 405 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 718.00 | 434 718.00 | | 434 718.00 |
VW T.V.A. | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 077.00 | 360 077.00 | | 360 077.00 |