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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AP Constructions | 371 047.00 | 341 932.00 | 29 115.00 | 371 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 312.00 | 33 909.00 | 2 402.00 | 36 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 444.00 | 378 636.00 | 51 808.00 | 430 444.00 |
BT Marchandises | 173 201.00 | | 173 201.00 | 173 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 822.00 | 178 925.00 | 402 897.00 | 581 822.00 |
BZ Autres créances | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CF Disponibilités | 670 998.00 | | 670 998.00 | 670 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 483.00 | 178 925.00 | 1 273 558.00 | 1 452 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 927.00 | 557 561.00 | 1 325 366.00 | 1 882 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 300 631.00 | 300 631.00 | | 300 631.00 |
DH Report à nouveau | 6 399.00 | 78 259.00 | | 6 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 909.00 | 288 139.00 | | 375 909.00 |
DL TOTAL (I) | 957 941.00 | 942 031.00 | | 957 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 777.00 | 26 609.00 | | 42 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 179.00 | 182 790.00 | | 147 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 078.00 | 129 616.00 | | 177 078.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 18 665.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 425.00 | 357 727.00 | | 367 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 366.00 | 1 299 759.00 | | 1 325 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 425.00 | 357 727.00 | | 367 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 715.00 | | 2 730.00 | 427 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 829.00 | | 2 730.00 | 425 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 869.00 | 14 767.00 | | 363 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 075.00 | 14 767.00 | | 362 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 610.00 | 178 925.00 | 187 610.00 | 187 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 610.00 | 178 925.00 | 187 610.00 | 187 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 610.00 | 178 925.00 | 187 610.00 | 187 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 925.00 | 187 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 179.00 | 147 179.00 | | 147 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 367 777.00 | | | 367 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 046.00 | | | 214 046.00 |
VB T. V. A. | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 284.00 | 608 284.00 | | 608 284.00 |
VW T.V.A. | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 648.00 | 324 648.00 | | 324 648.00 |