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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AN Terrains | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AP Constructions | 371 047.00 | 363 168.00 | 7 879.00 | 371 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 700.00 | 36 384.00 | 8 316.00 | 44 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 832.00 | 402 423.00 | 36 409.00 | 438 832.00 |
BT Marchandises | 197 784.00 | | 197 784.00 | 197 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 480.00 | 151 182.00 | 516 298.00 | 667 480.00 |
BZ Autres créances | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
CF Disponibilités | 533 406.00 | | 533 406.00 | 533 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 223.00 | 151 182.00 | 1 292 041.00 | 1 443 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 056.00 | 553 605.00 | 1 328 450.00 | 1 882 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 300 631.00 | 300 631.00 | | 300 631.00 |
DH Report à nouveau | 24 217.00 | 22 309.00 | | 24 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 603.00 | 361 908.00 | | 384 603.00 |
DL TOTAL (I) | 984 452.00 | 959 849.00 | | 984 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 245.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 750.00 | 54 697.00 | | 59 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 086.00 | 185 973.00 | | 155 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 337.00 | 183 943.00 | | 128 337.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 23 314.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 997.00 | 448 174.00 | | 343 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 450.00 | 1 408 023.00 | | 1 328 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 833.00 | | | 438 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 948.00 | | | 436 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 041.00 | 8 382.00 | | 394 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 76.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 247.00 | 8 306.00 | | 392 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 847.00 | 151 182.00 | 150 847.00 | 150 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 847.00 | 151 182.00 | 150 847.00 | 150 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 847.00 | 151 182.00 | 150 847.00 | 150 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 182.00 | 150 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 086.00 | 155 086.00 | | 155 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 487 505.00 | 487 505.00 | | 487 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 976.00 | 179 976.00 | | 179 976.00 |
VB T. V. A. | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 715 396.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 033.00 | 712 033.00 | | 712 033.00 |
VW T.V.A. | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 247.00 | 284 247.00 | | 284 247.00 |