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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AN Terrains | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AP Constructions | 276 070.00 | 271 123.00 | 4 947.00 | 276 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 313.00 | 486.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 546.00 | 39 344.00 | 45 202.00 | 84 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 460.00 | 310 856.00 | 121 603.00 | 432 460.00 |
BT Marchandises | 185 342.00 | | 185 342.00 | 185 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 632.00 | 222 620.00 | 305 011.00 | 527 632.00 |
BZ Autres créances | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
CF Disponibilités | 644 119.00 | | 644 119.00 | 644 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 100.00 | 222 620.00 | 1 240 479.00 | 1 463 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 560.00 | 533 477.00 | 1 362 083.00 | 1 895 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 300 631.00 | 300 631.00 | | 300 631.00 |
DH Report à nouveau | 49 075.00 | 48 821.00 | | 49 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 906.00 | 267 254.00 | | 55 906.00 |
DL TOTAL (I) | 680 614.00 | 891 707.00 | | 680 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 178.00 | 45.00 | | 100 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 184.00 | 98 103.00 | | 70 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 098.00 | 112 836.00 | | 121 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 272.00 | 153 404.00 | | 389 272.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 3 763.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 469.00 | 368 153.00 | | 681 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 083.00 | 1 259 861.00 | | 1 362 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 469.00 | 368 153.00 | | 681 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 889.00 | | 33 206.00 | 400 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634.00 | 432 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 381 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 362.00 | | 32 887.00 | 350 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 450.00 | | 319.00 | 50 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 724.00 | 4 767.00 | 1 634.00 | 307 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 648.00 | 4 767.00 | 1 634.00 | 307 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 166.00 | 222 621.00 | 179 166.00 | 179 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 166.00 | 222 621.00 | 179 166.00 | 179 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 166.00 | 222 621.00 | 179 166.00 | 179 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 621.00 | 179 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 098.00 | 121 098.00 | | 121 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 700.00 | 234 700.00 | | 234 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 115.00 | 108 115.00 | | 108 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 185 262.00 | 185 262.00 | | 185 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 370.00 | 342 370.00 | | 342 370.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VI Groupe et associés | 100 179.00 | 100 179.00 | | 100 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 639.00 | 633 639.00 | | 633 639.00 |
VW T.V.A. | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 285.00 | 611 285.00 | | 611 285.00 |