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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AP Constructions | 371 047.00 | 356 078.00 | 14 969.00 | 371 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 700.00 | 35 168.00 | 9 531.00 | 44 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 832.00 | 394 041.00 | 44 791.00 | 438 832.00 |
BT Marchandises | 201 601.00 | | 201 601.00 | 201 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 719.00 | 150 846.00 | 463 872.00 | 614 719.00 |
BZ Autres créances | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CF Disponibilités | 669 845.00 | | 669 845.00 | 669 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 079.00 | 150 846.00 | 1 363 232.00 | 1 514 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 912.00 | 544 888.00 | 1 408 023.00 | 1 952 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 300 631.00 | 300 631.00 | | 300 631.00 |
DH Report à nouveau | 22 309.00 | 6 399.00 | | 22 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 908.00 | 375 909.00 | | 361 908.00 |
DL TOTAL (I) | 959 849.00 | 957 941.00 | | 959 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 45.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 697.00 | 42 777.00 | | 54 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 973.00 | 147 179.00 | | 185 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 943.00 | 177 078.00 | | 183 943.00 |
EA Autres dettes | 23 314.00 | 344.00 | | 23 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 174.00 | 367 425.00 | | 448 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 023.00 | 1 325 366.00 | | 1 408 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 445.00 | | 8 388.00 | 430 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 559.00 | | 8 388.00 | 428 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 636.00 | 15 405.00 | | 378 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 842.00 | 15 405.00 | | 376 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 925.00 | 150 847.00 | 178 925.00 | 178 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 925.00 | 150 847.00 | 178 925.00 | 178 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 925.00 | 150 847.00 | 178 925.00 | 178 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 847.00 | 178 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 974.00 | 185 974.00 | | 185 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
UX Autres créances clients | 419 440.00 | | | 419 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 280.00 | | | 195 280.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VP Divers | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 633.00 | 642 633.00 | | 642 633.00 |
VW T.V.A. | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 477.00 | 393 477.00 | | 393 477.00 |