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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AN Terrains | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AP Constructions | 276 070.00 | 269 657.00 | 6 413.00 | 276 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 153.00 | 646.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 293.00 | 37 837.00 | 15 456.00 | 53 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 888.00 | 307 723.00 | 93 164.00 | 400 888.00 |
BT Marchandises | 192 943.00 | | 192 943.00 | 192 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 851.00 | 179 165.00 | 444 685.00 | 623 851.00 |
BZ Autres créances | 110 937.00 | | 110 937.00 | 110 937.00 |
CF Disponibilités | 414 062.00 | | 414 062.00 | 414 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 862.00 | 179 165.00 | 1 166 696.00 | 1 345 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 751.00 | 486 889.00 | 1 259 861.00 | 1 746 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 300 631.00 | 300 631.00 | | 300 631.00 |
DH Report à nouveau | 48 821.00 | 24 217.00 | | 48 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 254.00 | 384 603.00 | | 267 254.00 |
DL TOTAL (I) | 891 707.00 | 984 452.00 | | 891 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 103.00 | 59 750.00 | | 98 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 836.00 | 155 086.00 | | 112 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 404.00 | 128 337.00 | | 153 404.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | 777.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 153.00 | 343 997.00 | | 368 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 861.00 | 1 328 450.00 | | 1 259 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 153.00 | 343 997.00 | | 368 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 833.00 | | 59 827.00 | 438 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 771.00 | 400 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 794.00 | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 977.00 | 350 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 948.00 | | 9 392.00 | 436 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50 435.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 423.00 | 3 072.00 | 97 771.00 | 402 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | 1 794.00 | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 553.00 | 3 072.00 | 95 977.00 | 400 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 182.00 | 179 166.00 | 151 182.00 | 151 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 182.00 | 179 166.00 | 151 182.00 | 151 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 182.00 | 179 166.00 | 151 182.00 | 151 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 166.00 | 151 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 836.00 | 112 836.00 | | 112 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 409 706.00 | 409 706.00 | | 409 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 146.00 | 214 146.00 | | 214 146.00 |
VB T. V. A. | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 649.00 | 738 649.00 | | 738 649.00 |
VW T.V.A. | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 050.00 | 270 050.00 | | 270 050.00 |