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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 484.00 | 188 242.00 | 63 242.00 | 251 484.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 735 952.00 | 12 170 186.00 | 3 565 766.00 | 15 735 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 426.00 | 800 168.00 | 597 259.00 | 1 397 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 025.00 | | 571 025.00 | 571 025.00 |
BF Prêts | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 695.00 | | 175 695.00 | 175 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 264 639.00 | 13 158 596.00 | 5 106 043.00 | 18 264 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 241.00 | | 610 241.00 | 610 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 534 844.00 | | 1 534 844.00 | 1 534 844.00 |
BT Marchandises | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 201 790.00 | 350 182.00 | 4 851 608.00 | 5 201 790.00 |
BZ Autres créances | 465 159.00 | | 465 159.00 | 465 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 408 869.00 | | 408 869.00 | 408 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 197.00 | | 92 197.00 | 92 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 330 803.00 | 350 182.00 | 7 980 621.00 | 8 330 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 595 442.00 | 13 508 777.00 | 13 086 664.00 | 26 595 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 113 657.00 | | 113 657.00 | 113 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 492 609.00 | 2 472 151.00 | | 2 492 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 063.00 | 80 458.00 | | 136 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 671.00 | 3 014 609.00 | | 3 090 671.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 124 949.00 | 5 492 355.00 | | 6 124 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 630.00 | 556 348.00 | | 497 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 579.00 | 1 646 322.00 | | 2 553 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 340.00 | 1 130 691.00 | | 767 340.00 |
EA Autres dettes | 37 496.00 | 94 388.00 | | 37 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 980 993.00 | 8 920 104.00 | | 9 980 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 086 664.00 | 11 934 713.00 | | 13 086 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 535 217.00 | 5 866 350.00 | | 6 535 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 743 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 764 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 400 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 909 036.00 | |
FM Production stockée | | | 162 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 556 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 361 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 766 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 208.00 | |
GE Autres charges | | | 251 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 131 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 424.00 | 6 648.00 | | 3 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 424.00 | 6 648.00 | | 49 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 875.00 | 75 105.00 | | 57 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 450.00 | -68 457.00 | | -8 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 221.00 | 24 701.00 | | -32 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 413 955.00 | 13 104 051.00 | | 16 413 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 277 892.00 | 13 023 593.00 | | 16 277 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 063.00 | 80 458.00 | | 136 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 413.00 | 28 159.00 | | 34 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 871 055.00 | | | 15 871 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 264 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 133 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 795.00 | | | 389 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 797 850.00 | | | 14 797 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 410.00 | | | 683 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 883 607.00 | 2 804 466.00 | 1 529 478.00 | 11 883 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 100.00 | 11 743.00 | 5 600.00 | 182 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 701 508.00 | 2 792 723.00 | 1 523 878.00 | 11 701 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 579.00 | 2 553 579.00 | | 2 553 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 446.00 | 445 446.00 | | 445 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 025.00 | | | 571 025.00 |
UP Prêts | 15 400.00 | 400.00 | | 15 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 695.00 | | | 175 695.00 |
UX Autres créances clients | 465 159.00 | | | 465 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 824 949.00 | 2 379 173.00 | 3 350 776.00 | 5 824 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 000.00 | | | 3 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469 085.00 | | | 2 469 085.00 |
VP Divers | 623.00 | | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 521 266.00 | 5 759 546.00 | 761 720.00 | 6 521 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980 993.00 | 6 535 217.00 | 3 350 776.00 | 9 980 993.00 |