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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 484.00 | 211 467.00 | 40 016.00 | 251 484.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 041 266.00 | 13 509 877.00 | 4 531 389.00 | 18 041 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 153.00 | 913 913.00 | 486 240.00 | 1 400 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 878 295.00 | | 878 295.00 | 878 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 183.00 | | 241 183.00 | 241 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 932 040.00 | 14 635 258.00 | 6 296 782.00 | 20 932 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 897.00 | | 560 897.00 | 560 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 783 768.00 | | 1 783 768.00 | 1 783 768.00 |
BT Marchandises | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 572 092.00 | 378 040.00 | 5 194 051.00 | 5 572 092.00 |
BZ Autres créances | 418 617.00 | 52 657.00 | 365 960.00 | 418 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 2 619 481.00 | | 2 619 481.00 | 2 619 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 094.00 | | 244 094.00 | 244 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 216 239.00 | 430 698.00 | 10 785 540.00 | 11 216 239.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 515 059.00 | | 515 059.00 | 515 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 663 338.00 | 15 065 956.00 | 17 597 382.00 | 32 663 338.00 |
CU Autres participations | 113 657.00 | | 113 657.00 | 113 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 998.00 | | | 1 915 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 568 671.00 | | | 2 568 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 618.00 | | | 576 618.00 |
DL TOTAL (I) | 5 607 288.00 | | | 5 607 288.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 519 104.00 | | | 1 519 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 818 038.00 | | | 6 818 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 770.00 | | | 671 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 687.00 | | | 2 038 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 679.00 | | | 861 679.00 |
EA Autres dettes | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 975 094.00 | | | 11 975 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 597 382.00 | | | 17 597 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 944 801.00 | | | 5 944 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 403.00 | 321 987.00 | 872 390.00 | 550 403.00 |
FD Production vendue biens | 2 634 281.00 | 1 564 484.00 | 4 198 766.00 | 2 634 281.00 |
FG Production vendue services | 6 745 643.00 | 1 992 567.00 | 8 738 210.00 | 6 745 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 930 327.00 | 3 879 039.00 | 13 809 367.00 | 9 930 327.00 |
FM Production stockée | | | 248 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 149 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 191 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 277 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 641 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 851.00 | |
GE Autres charges | | | 117 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 450 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 098.00 | | | 69 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 364.00 | | | -62 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 417.00 | | | -34 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 203 290.00 | | | 20 203 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 626 672.00 | | | 19 626 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 618.00 | | | 576 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 264 639.00 | | | 18 264 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 932 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 441 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 484.00 | | | 255 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 133 378.00 | | | 17 133 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 777.00 | | | 875 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 158 596.00 | | | 13 158 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 242.00 | 23 225.00 | 211 467.00 | 188 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 970 353.00 | 3 243 051.00 | 1 789 614.00 | 12 970 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 519 105.00 | | | 1 519 105.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 885.00 | 116 885.00 | | 116 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 687.00 | 2 038 687.00 | | 2 038 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 574.00 | 617 574.00 | | 617 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 878 296.00 | | | 878 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 183.00 | | | 241 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 818 038.00 | 2 306 850.00 | 4 261 188.00 | 6 818 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 819 105.00 | | | 5 819 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 306 437.00 | | | 3 306 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861 679.00 | 861 679.00 | | 861 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 094.00 | | | 244 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 354 283.00 | 6 234 804.00 | 1 119 479.00 | 7 354 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 975 094.00 | 5 944 802.00 | 4 261 188.00 | 11 975 094.00 |