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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 003.00 | 550 046.00 | 61 957.00 | 612 003.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 122 034.00 | | 122 034.00 | 122 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 293 189.00 | 24 548 853.00 | 5 744 336.00 | 30 293 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916 371.00 | 1 197 324.00 | 2 719 047.00 | 3 916 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 996 083.00 | | 1 996 083.00 | 1 996 083.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 175.00 | | 465 175.00 | 465 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 174 857.00 | 26 296 223.00 | 11 878 634.00 | 38 174 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018 953.00 | | 1 018 953.00 | 1 018 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 187 112.00 | | 4 187 112.00 | 4 187 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 054 389.00 | 644 307.00 | 10 410 082.00 | 11 054 389.00 |
BZ Autres créances | 1 059 618.00 | | 1 059 618.00 | 1 059 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 4 284 523.00 | | 4 284 523.00 | 4 284 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 600.00 | | 324 600.00 | 324 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 930 235.00 | 644 307.00 | 21 285 928.00 | 21 930 235.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 105 092.00 | 26 940 530.00 | 33 164 562.00 | 60 105 092.00 |
CU Autres participations | 763 657.00 | | 763 657.00 | 763 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 600.00 | 504 000.00 | | 508 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 020 922.00 | 1 915 998.00 | | 2 020 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 4 528 152.00 | 4 074 492.00 | | 4 528 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 241.00 | 453 660.00 | | 464 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 372 316.00 | 6 998 550.00 | | 8 372 316.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 528 439.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 824 081.00 | 15 689 494.00 | | 13 824 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961 749.00 | 356 958.00 | | 4 961 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 731.00 | 3 814 940.00 | | 3 599 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 120.00 | 2 160 712.00 | | 2 289 120.00 |
EA Autres dettes | 117 568.00 | 317 911.00 | | 117 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 792 249.00 | 23 868 455.00 | | 24 792 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 164 564.00 | 30 867 005.00 | | 33 164 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 751 262.00 | 12 617 222.00 | | 14 751 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 819 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 834 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 654 177.00 | |
FM Production stockée | | | 962 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 502 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 338 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 288 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 683 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 804 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 874.00 | |
GE Autres charges | | | 193 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 730 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 632.00 | 52 657.00 | | 80 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 326.00 | 74 700.00 | | 12 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 994.00 | 74 700.00 | | 21 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 638.00 | -22 043.00 | | 58 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 524.00 | -3 006.00 | | 123 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 653 048.00 | 33 069 364.00 | | 37 653 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 188 807.00 | 32 615 704.00 | | 37 188 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 241.00 | 453 660.00 | | 464 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 916.00 | 101 277.00 | | 80 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990 162.00 | 3 229 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 731 815.00 | 34 211 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 904.00 | | 186 133.00 | 547 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 683 045.00 | | 7 260 024.00 | 30 683 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 385.00 | | 2 176 342.00 | 2 043 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 532 919.00 | 6 325 880.00 | 3 562 577.00 | 23 532 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 437.00 | 242 608.00 | | 307 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 225 482.00 | 6 083 272.00 | 3 562 577.00 | 23 225 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352 387.00 | 361 875.00 | 69 954.00 | 352 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 387.00 | 361 875.00 | 69 954.00 | 352 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 387.00 | 361 874.00 | 69 954.00 | 352 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 874.00 | 69 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 731.00 | 3 599 731.00 | | 3 599 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987 112.00 | 4 987 112.00 | | 4 987 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 996 083.00 | | 1 996 083.00 | 1 996 083.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 175.00 | | 465 175.00 | 465 175.00 |
UX Autres créances clients | 11 054 389.00 | 11 054 389.00 | | 11 054 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 824 081.00 | 3 783 094.00 | 9 094 636.00 | 13 824 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 166 410.00 | | | 8 166 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 565 887.00 | | | 11 565 887.00 |
VP Divers | 1 059 618.00 | 1 059 618.00 | | 1 059 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289 120.00 | 2 289 120.00 | | 2 289 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 600.00 | 324 600.00 | | 324 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 904 515.00 | 12 438 607.00 | 2 465 908.00 | 14 904 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 792 249.00 | 14 751 262.00 | 9 094 636.00 | 24 792 249.00 |