| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 004.00 | 307 437.00 | 201 567.00 | 509 004.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 187 344.00 | 21 975 355.00 | 6 211 988.00 | 28 187 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464 202.00 | 1 250 126.00 | 1 214 076.00 | 2 464 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 533 993.00 | | 1 533 993.00 | 1 533 993.00 |
BF Prêts | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 270.00 | | 389 270.00 | 389 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 274 336.00 | 23 532 918.00 | 9 741 417.00 | 33 274 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 613.00 | | 993 613.00 | 993 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 224 509.00 | | 3 224 509.00 | 3 224 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 437 071.00 | 352 387.00 | 12 084 684.00 | 12 437 071.00 |
BZ Autres créances | 482 602.00 | | 482 602.00 | 482 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 3 933 347.00 | | 3 933 347.00 | 3 933 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 650.00 | | 246 650.00 | 246 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 318 832.00 | 352 387.00 | 20 966 445.00 | 21 318 832.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 159 144.00 | | 159 144.00 | 159 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 752 311.00 | 23 885 305.00 | 30 867 005.00 | 54 752 311.00 |
CU Autres participations | 113 657.00 | | 113 657.00 | 113 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 998.00 | 1 915 998.00 | | 1 915 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 4 074 492.00 | 3 342 795.00 | | 4 074 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 660.00 | 891 697.00 | | 453 660.00 |
DL TOTAL (I) | 6 998 550.00 | 6 704 890.00 | | 6 998 550.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 528 439.00 | 1 528 562.00 | | 1 528 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 689 494.00 | 12 428 061.00 | | 15 689 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 958.00 | 539 139.00 | | 356 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 940.00 | 3 316 918.00 | | 3 814 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 712.00 | 1 587 869.00 | | 2 160 712.00 |
EA Autres dettes | 317 911.00 | 315 823.00 | | 317 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 868 454.00 | 19 717 372.00 | | 23 868 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 867 005.00 | 26 422 263.00 | | 30 867 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 462 331.00 | 10 898 331.00 | | 14 462 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 3 074.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 024 671.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 770 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 794 897.00 | |
FM Production stockée | | | 538 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 644 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 995 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 104 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 507 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 239 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 800.00 | |
GE Autres charges | | | 285 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 181 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 657.00 | 290.00 | | 52 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 700.00 | 520.00 | | 74 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 700.00 | 788.00 | | 74 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 043.00 | -498.00 | | -22 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 006.00 | -25 825.00 | | -3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 069 365.00 | 32 560 057.00 | | 33 069 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 615 705.00 | 31 668 360.00 | | 32 615 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 660.00 | 891 697.00 | | 453 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 277.00 | 30 360.00 | | 101 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 199 843.00 | | 5 395 238.00 | 31 199 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 409.00 | 2 043 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320 746.00 | 33 274 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 670.00 | 547 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193 667.00 | 30 683 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 703.00 | | 146 871.00 | 441 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 815 606.00 | | 5 061 106.00 | 28 815 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 534.00 | | 187 260.00 | 1 942 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 397 486.00 | 6 239 866.00 | 3 104 433.00 | 20 397 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 367.00 | 84 740.00 | 40 670.00 | 263 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 134 118.00 | 6 155 126.00 | 3 063 763.00 | 20 134 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 362 765.00 | 171 800.00 | 182 178.00 | 362 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 765.00 | 171 800.00 | 182 178.00 | 362 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 765.00 | 171 800.00 | 182 178.00 | 362 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 800.00 | 129 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 528 439.00 | | 1 528 439.00 | 1 528 439.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 385.00 | 136 385.00 | | 136 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 940.00 | 3 814 940.00 | | 3 814 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160 712.00 | 2 160 712.00 | | 2 160 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 851.00 | 345 851.00 | | 345 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 533 993.00 | | 1 533 993.00 | 1 533 993.00 |
UP Prêts | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 270.00 | | 389 270.00 | 389 270.00 |
UX Autres créances clients | 12 437 071.00 | 12 437 071.00 | | 12 437 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 689 090.00 | 7 811 406.00 | 7 384 493.00 | 15 689 090.00 |
VI Groupe et associés | 192 634.00 | 192 634.00 | | 192 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864 793.00 | | | 2 864 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 602.00 | 482 602.00 | | 482 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 650.00 | 246 650.00 | | 246 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 096 050.00 | 13 166 322.00 | 1 929 728.00 | 15 096 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 868 455.00 | 14 462 331.00 | 8 912 932.00 | 23 868 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |