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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 472.00 | 263 367.00 | 73 104.00 | 336 472.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 105 231.00 | | 105 231.00 | 105 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 529 234.00 | 19 054 606.00 | 7 474 628.00 | 26 529 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286 372.00 | 1 079 512.00 | 1 206 859.00 | 2 286 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 404 835.00 | | 1 404 835.00 | 1 404 835.00 |
BF Prêts | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 313.00 | | 416 313.00 | 416 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 199 843.00 | 20 397 486.00 | 10 802 358.00 | 31 199 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072 258.00 | | 1 072 258.00 | 1 072 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 686 133.00 | | 2 686 133.00 | 2 686 133.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 016 621.00 | 310 108.00 | 9 706 514.00 | 10 016 621.00 |
BZ Autres créances | 458 453.00 | 52 657.00 | 405 795.00 | 458 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 1 178 802.00 | | 1 178 802.00 | 1 178 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 236.00 | | 226 236.00 | 226 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 639 544.00 | 362 765.00 | 15 276 779.00 | 15 639 544.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 343 127.00 | | 343 127.00 | 343 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 182 513.00 | 20 760 251.00 | 26 422 263.00 | 47 182 513.00 |
CU Autres participations | 113 657.00 | | 113 657.00 | 113 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 998.00 | 1 915 998.00 | | 1 915 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 3 342 795.00 | 3 064 890.00 | | 3 342 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 697.00 | 337 905.00 | | 891 697.00 |
DL TOTAL (I) | 6 704 890.00 | 5 873 193.00 | | 6 704 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 528 562.00 | 1 528 562.00 | | 1 528 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 428 061.00 | 10 050 057.00 | | 12 428 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 139.00 | 674 599.00 | | 539 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 918.00 | 3 373 125.00 | | 3 316 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 869.00 | 1 258 178.00 | | 1 587 869.00 |
EA Autres dettes | 315 823.00 | 106 607.00 | | 315 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 22 409.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 717 373.00 | 17 013 537.00 | | 19 717 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 422 263.00 | 22 886 730.00 | | 26 422 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 898 331.00 | 11 012 394.00 | | 10 898 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 10 058 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 778 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 837 530.00 | |
FM Production stockée | | | 220 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 884 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 542 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 361 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 291 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 494.00 | |
GE Autres charges | | | 340 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 393 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 5 120.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 5 120.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 10 281.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 10 281.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -5 161.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 825.00 | -27 231.00 | | -25 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 560 057.00 | 27 554 247.00 | | 32 560 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 668 360.00 | 27 216 342.00 | | 31 668 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 697.00 | 337 905.00 | | 891 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 360.00 | 47 969.00 | | 30 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 300 381.00 | | 8 030 462.00 | 26 300 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 1 942 534.00 | 85 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 131 000.00 | | 31 199 843.00 | 3 131 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 000.00 | | 28 815 606.00 | 3 046 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 082.00 | | 142 621.00 | 299 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 204 320.00 | | 7 657 286.00 | 24 204 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 980.00 | | 230 555.00 | 1 796 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 278 609.00 | 6 033 227.00 | 2 914 351.00 | 17 278 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 955.00 | 24 413.00 | | 238 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 039 655.00 | 6 008 814.00 | 2 914 351.00 | 17 039 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 371.00 | 157 494.00 | 208 101.00 | 413 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 371.00 | 157 494.00 | 208 101.00 | 413 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 494.00 | 208 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 528 562.00 | | 1 528 562.00 | 1 528 562.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 385.00 | 136 385.00 | | 136 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 918.00 | 3 316 918.00 | | 3 316 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 869.00 | 1 587 869.00 | | 1 587 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 366.00 | 361 366.00 | | 361 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 404 835.00 | | 1 404 835.00 | 1 404 835.00 |
UP Prêts | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 313.00 | | 416 313.00 | 416 313.00 |
UX Autres créances clients | 10 016 621.00 | 10 016 621.00 | | 10 016 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 424 987.00 | 5 134 509.00 | 6 811 890.00 | 12 424 987.00 |
VI Groupe et associés | 357 212.00 | 357 212.00 | | 357 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 520 000.00 | | | 7 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 144 769.00 | | | 5 144 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 453.00 | 458 453.00 | | 458 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 236.00 | 226 236.00 | | 226 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 530 188.00 | 10 701 310.00 | 1 828 877.00 | 12 530 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 717 373.00 | 10 898 331.00 | 8 340 453.00 | 19 717 373.00 |