| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 312 966.00 | 4 469 034.00 | 843 931.00 | 5 312 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
AN Terrains | 182 764.00 | 14 374.00 | 168 389.00 | 182 764.00 |
AP Constructions | 2 695 483.00 | 1 892 936.00 | 802 547.00 | 2 695 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 922.00 | 12 550.00 | 19 371.00 | 31 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 623.00 | 899 247.00 | 98 376.00 | 997 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 281 102.00 | 7 288 142.00 | 1 992 960.00 | 9 281 102.00 |
BT Marchandises | 4 875 060.00 | 466 436.00 | 4 408 625.00 | 4 875 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 513 446.00 | 582 675.00 | 28 930 771.00 | 29 513 446.00 |
BZ Autres créances | 2 188 703.00 | 10 467.00 | 2 178 236.00 | 2 188 703.00 |
CF Disponibilités | 4 166 573.00 | | 4 166 573.00 | 4 166 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 295.00 | | 157 295.00 | 157 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 901 078.00 | 1 059 578.00 | 39 841 500.00 | 40 901 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 182 179.00 | 8 347 720.00 | 41 834 460.00 | 50 182 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560 000.00 | 7 560 000.00 | | 7 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 712 051.00 | 700 459.00 | | 712 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
DG Autres réserves | 816 804.00 | 476 153.00 | | 816 804.00 |
DH Report à nouveau | 3 552 418.00 | 3 672 821.00 | | 3 552 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 673.00 | 231 841.00 | | 1 254 673.00 |
DL TOTAL (I) | 14 023 639.00 | 12 768 966.00 | | 14 023 639.00 |
DP Provisions pour risques | 734 538.00 | 731 064.00 | | 734 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 214 088.00 | 1 235 593.00 | | 1 214 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 948 626.00 | 1 966 657.00 | | 1 948 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725.00 | 112 062.00 | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 850 309.00 | 13 240 670.00 | | 12 850 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 595 050.00 | 5 086 422.00 | | 4 595 050.00 |
EA Autres dettes | 8 248 118.00 | 8 203 540.00 | | 8 248 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 994.00 | 151 024.00 | | 163 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 862 195.00 | 26 793 717.00 | | 25 862 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 834 460.00 | 41 529 340.00 | | 41 834 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 305 613.00 | 3 225 731.00 | 80 531 343.00 | 77 305 613.00 |
FG Production vendue services | 4 785 552.00 | | 4 785 552.00 | 4 785 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 091 165.00 | 3 225 731.00 | 85 316 895.00 | 82 091 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 595 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 201 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 192 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 915 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 346 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 138.00 | |
GE Autres charges | | | 937 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 377 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 398.00 | 4 725.00 | | 210 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 398.00 | 4 725.00 | | 210 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 398.00 | -4 725.00 | | -210 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 541.00 | | | 129 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 462.00 | 35 899.00 | | 700 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 680 288.00 | 86 270 623.00 | | 86 680 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 425 615.00 | 86 038 782.00 | | 85 425 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 673.00 | 231 841.00 | | 1 254 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739.00 | 730.00 | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | 730.00 | | 3 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406.00 | 423.00 | 1 949.00 | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 907.00 | 31 631.00 | 276.00 | 31 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |