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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820 651.00 | 4 778 638.00 | 42 013.00 | 4 820 651.00 |
AN Terrains | 182 764.00 | 17 836.00 | 164 927.00 | 182 764.00 |
AP Constructions | 3 008 447.00 | 2 256 687.00 | 751 759.00 | 3 008 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 198.00 | 21 319.00 | 16 879.00 | 38 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 892.00 | 727 053.00 | 159 839.00 | 886 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 997 854.00 | 7 801 533.00 | 1 196 320.00 | 8 997 854.00 |
BT Marchandises | 6 690 744.00 | 458 536.00 | 6 232 207.00 | 6 690 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 653 367.00 | 631 258.00 | 30 022 109.00 | 30 653 367.00 |
BZ Autres créances | 2 938 851.00 | | 2 938 851.00 | 2 938 851.00 |
CF Disponibilités | 7 924 479.00 | | 7 924 479.00 | 7 924 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 786.00 | | 215 786.00 | 215 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 423 227.00 | 1 089 794.00 | 47 333 433.00 | 48 423 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 421 081.00 | 8 891 328.00 | 48 529 753.00 | 57 421 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560 000.00 | 7 560 000.00 | | 7 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
DG Autres réserves | 1 517 831.00 | 1 517 831.00 | | 1 517 831.00 |
DH Report à nouveau | 5 660 743.00 | 5 468 562.00 | | 5 660 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 019 190.00 | 2 913 781.00 | | 3 019 190.00 |
DL TOTAL (I) | 18 641 456.00 | 18 343 866.00 | | 18 641 456.00 |
DP Provisions pour risques | 470 560.00 | 997 774.00 | | 470 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 242 282.00 | 1 110 488.00 | | 2 242 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 712 842.00 | 2 108 261.00 | | 2 712 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 863.00 | 5 046.00 | | 3 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 628 686.00 | 12 614 747.00 | | 18 628 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 013 773.00 | 5 352 216.00 | | 6 013 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
EA Autres dettes | 2 364 543.00 | 3 156 800.00 | | 2 364 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 061.00 | 99 132.00 | | 115 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 175 455.00 | 21 227 940.00 | | 27 175 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 529 753.00 | 41 680 068.00 | | 48 529 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 143 631.00 | 2 598 330.00 | 91 741 960.00 | 89 143 631.00 |
FG Production vendue services | 4 646 367.00 | | 4 646 367.00 | 4 646 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 789 997.00 | 2 598 330.00 | 96 388 327.00 | 93 789 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 768 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 002 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 726 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 904 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 094 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 304 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 013 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 754 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 830 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 747.00 | 68.00 | | 341 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 747.00 | 68.00 | | 341 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 747.00 | -68.00 | | -16 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 669 405.00 | 500 854.00 | | 669 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125 456.00 | 1 626 418.00 | | 2 125 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 171 727.00 | 90 879 468.00 | | 98 171 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 152 537.00 | 87 965 687.00 | | 95 152 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 019 190.00 | 2 913 781.00 | | 3 019 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 000.00 | 173 000.00 | | 2 848 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848 000.00 | 173 000.00 | | 2 848 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 108 000.00 | 1 303 000.00 | 699 000.00 | 2 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108 000.00 | 1 303 000.00 | 699 000.00 | 2 108 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 629 000.00 | 18 629 000.00 | | 18 629 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 014 000.00 | 6 014 000.00 | | 6 014 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 293 000.00 | 28 293 000.00 | | 28 293 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 668 000.00 | 670 000.00 | | 668 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 381 000.00 | 30 381 000.00 | | 30 381 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 175 000.00 | 27 175 000.00 | | 27 175 000.00 |