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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820 904.00 | 4 796 179.00 | 24 724.00 | 4 820 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 019.00 | | 533 019.00 | 533 019.00 |
AN Terrains | 182 764.00 | 19 613.00 | 163 151.00 | 182 764.00 |
AP Constructions | 3 096 888.00 | 2 517 268.00 | 579 620.00 | 3 096 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 851.00 | 32 890.00 | 15 960.00 | 48 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 073.00 | 539 817.00 | 218 256.00 | 758 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 479 542.00 | 7 905 768.00 | 1 573 774.00 | 9 479 542.00 |
BT Marchandises | 6 343 103.00 | 598 741.00 | 5 744 362.00 | 6 343 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 017 071.00 | 154 345.00 | 30 862 725.00 | 31 017 071.00 |
BZ Autres créances | 8 292 874.00 | | 8 292 874.00 | 8 292 874.00 |
CF Disponibilités | 5 563 365.00 | | 5 563 365.00 | 5 563 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 528.00 | | 194 528.00 | 194 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 410 942.00 | 753 086.00 | 50 657 855.00 | 51 410 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 890 484.00 | 8 658 854.00 | 52 231 629.00 | 60 890 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560 000.00 | 7 560 000.00 | | 7 560 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
DG Autres réserves | 1 517 831.00 | 1 517 831.00 | | 1 517 831.00 |
DH Report à nouveau | 5 728 338.00 | 5 706 332.00 | | 5 728 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 856 203.00 | 3 902 805.00 | | 6 856 203.00 |
DL TOTAL (I) | 22 546 064.00 | 19 570 661.00 | | 22 546 064.00 |
DP Provisions pour risques | 308 977.00 | 407 480.00 | | 308 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 474 222.00 | 2 761 560.00 | | 2 474 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 783 200.00 | 3 169 041.00 | | 2 783 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215.00 | 7 207.00 | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 613 354.00 | 12 987 967.00 | | 15 613 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 477 763.00 | 5 766 212.00 | | 6 477 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
EA Autres dettes | 4 666 210.00 | 2 860 309.00 | | 4 666 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 528.00 | 130 059.00 | | 140 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 902 365.00 | 21 751 754.00 | | 26 902 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 231 629.00 | 44 491 456.00 | | 52 231 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 618 861.00 | 3 116 741.00 | 100 735 602.00 | 97 618 861.00 |
FG Production vendue services | 5 214 277.00 | | 5 214 277.00 | 5 214 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 833 138.00 | 3 116 741.00 | 105 949 879.00 | 102 833 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 191 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 429 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 053 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 747 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 402 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 937 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 739 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 451 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 478 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 276 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276 015.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 879 683.00 | 822 587.00 | | 879 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742 837.00 | 2 330 357.00 | | 2 742 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 231 519.00 | 93 616 257.00 | | 108 231 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 375 316.00 | 89 713 451.00 | | 101 375 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 856 203.00 | 3 902 805.00 | | 6 856 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202.00 | 198.00 | 292.00 | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202.00 | 198.00 | 292.00 | 3 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 169 000.00 | 309 000.00 | 695 000.00 | 3 169 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169 000.00 | 309 000.00 | 695 000.00 | 3 169 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 613 000.00 | 15 613 000.00 | | 15 613 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 478 000.00 | 6 478 000.00 | | 6 478 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807 000.00 | 4 807 000.00 | | 4 807 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 981 000.00 | 30 981 000.00 | | 30 981 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 706 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 312 000.00 | 39 312 000.00 | | 39 312 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 902 000.00 | 26 902 000.00 | | 26 902 000.00 |