| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795 077.00 | 4 747 524.00 | 47 553.00 | 4 795 077.00 |
AN Terrains | 182 764.00 | 16 682.00 | 166 081.00 | 182 764.00 |
AP Constructions | 2 910 282.00 | 2 126 334.00 | 783 949.00 | 2 910 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 198.00 | 17 663.00 | 20 534.00 | 38 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 835.00 | 687 846.00 | 119 989.00 | 807 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 794 811.00 | 7 596 049.00 | 1 198 762.00 | 8 794 811.00 |
BT Marchandises | 5 921 456.00 | 605 294.00 | 5 316 163.00 | 5 921 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 469 502.00 | 603 598.00 | 27 865 904.00 | 28 469 502.00 |
BZ Autres créances | 2 447 910.00 | | 2 447 910.00 | 2 447 910.00 |
CF Disponibilités | 4 680 490.00 | | 4 680 490.00 | 4 680 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 839.00 | | 170 839.00 | 170 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 690 197.00 | 1 208 891.00 | 40 481 306.00 | 41 690 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 485 008.00 | 8 804 941.00 | 41 680 068.00 | 50 485 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560 000.00 | 7 560 000.00 | | 7 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
DG Autres réserves | 1 517 831.00 | 1 154 366.00 | | 1 517 831.00 |
DH Report à nouveau | 5 468 562.00 | 3 851 020.00 | | 5 468 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913 781.00 | 1 981 007.00 | | 2 913 781.00 |
DL TOTAL (I) | 18 343 866.00 | 15 430 086.00 | | 18 343 866.00 |
DP Provisions pour risques | 997 774.00 | 947 547.00 | | 997 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 110 488.00 | 1 097 621.00 | | 1 110 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 108 261.00 | 2 045 168.00 | | 2 108 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 046.00 | 4 339.00 | | 5 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 614 747.00 | 11 815 451.00 | | 12 614 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 352 216.00 | 5 139 751.00 | | 5 352 216.00 |
EA Autres dettes | 3 156 800.00 | 10 827 241.00 | | 3 156 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 132.00 | 128 275.00 | | 99 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 227 940.00 | 27 915 058.00 | | 21 227 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 680 068.00 | 45 390 311.00 | | 41 680 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 903 018.00 | 3 910 932.00 | 84 813 950.00 | 80 903 018.00 |
FG Production vendue services | 4 818 720.00 | | 4 818 720.00 | 4 818 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 721 738.00 | 3 910 932.00 | 89 632 670.00 | 85 721 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 803 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 751 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 362 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 657 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 956 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 297.00 | |
GE Autres charges | | | 910 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 824 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 978 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 041 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 39 809.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 369 797.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -369 797.00 | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 854.00 | 324 476.00 | | 500 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626 418.00 | 1 092 220.00 | | 1 626 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 879 468.00 | 89 499 317.00 | | 90 879 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 965 687.00 | 87 518 310.00 | | 87 965 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 913 781.00 | 1 981 007.00 | | 2 913 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836 000.00 | 167 000.00 | 155 000.00 | 2 836 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 202.00 | 276.00 | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 149.00 | 30 873.00 | 276.00 | 31 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |